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Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: 786625 ISIN: LU0115764358
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FPGX | ||
| ISIN | LU0115764358 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,89 | +9,3 % | +13,7 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,2 % | Informationstechnologie.. |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,1 % | Industrie |
| 17,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 38,3 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Frankreich |
| 5,7 % | Deutschland |
| 5,5 % | Irland |
| 5,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,28
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Düsseldorf |
39,154
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
38,772
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,130 % | Industrie | |
| 17,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,970 % | Rohstoffe | |
| 4,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,990 % | Immobilien | |
| 1,390 % | Energie | |
| 0,580 % | Versorger | |
| 0,220 % | Barmittel | |
| 2,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,070 % | BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 | |
| 1,670 % | COATS GROUP LS -,05 | |
| 1,630 % | ALPHA FX GROUP LS-,002 | |
| 1,510 % | ELOPAK AS NK -69,75584 | |
| 1,490 % | OAKLEY CAPITAL INV.LS-,01 | |
| 1,470 % | STOREBRAND ASA NK 5 | |
| 1,410 % | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 | |
| 1,330 % | TATE +LYLE LS-,2916666667 | |
| 1,320 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
| 1,310 % | TKH GROUP NV CVA EO -,25 | |
| 84,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,310 % | Großbritannien | |
| 7,540 % | Frankreich | |
| 5,720 % | Deutschland | |
| 5,490 % | Irland | |
| 5,470 % | Niederlande | |
| 5,040 % | Schweden | |
| 4,950 % | Italien | |
| 4,310 % | Norwegen | |
| 3,370 % | Schweiz | |
| 3,330 % | Spanien | |
| 2,420 % | Belgien | |
| 2,340 % | Österreich | |
| 1,940 % | Griechenland | |
| 1,710 % | Dänemark | |
| 1,490 % | Bermuda | |
| 0,880 % | Jersey | |
| 0,760 % | Guernsey | |
| 0,750 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | USA | |
| 0,530 % | Türkei | |
| 0,490 % | Färöer | |
| 0,330 % | Finnland | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 1,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,680 % | Euro | |
| 34,170 % | Pfund Sterling | |
| 10,840 % | Schwedische Krone | |
| 8,150 % | Schweizer Franken | |
| 4,290 % | Norwegische Krone | |
| 3,340 % | US Dollar | |
| 2,180 % | Dänische Kronen | |
| 0,520 % | Türkische Lira | |
| 0,830 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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