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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: 786629 ISIN: LU0114722738
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FPID | ||
| ISIN | LU0114722738 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,65 | +27,8 % | +60,4 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,6 % | Bank |
| 16,1 % | Finanzdienstleistung |
| 15,2 % | Versicherung |
| 8,9 % | Finanzkonglomerate |
| 8,1 % | Investmentbanking/Broker |
| Nach Ländern | |
| 58,1 % | USA |
| 6,6 % | Deutschland |
| 4,6 % | Kanada |
| 4,5 % | Singapur |
| 3,7 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,21
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
55,585
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
55,289
|
20.12.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,570 % | Bank | |
| 16,120 % | Finanzdienstleistung | |
| 15,210 % | Versicherung | |
| 8,950 % | Finanzkonglomerate | |
| 8,060 % | Investmentbanking/Broker | |
| 7,960 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 4,240 % | Versicherung/Makler | |
| 3,540 % | Rückversicherung | |
| 1,470 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 0,500 % | Immobilien Dienstleistung | |
| 0,460 % | Barmittel | |
| 0,350 % | Sparkasse und Darlehensbank | |
| 0,110 % | IT Services | |
| 0,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,900 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 7,280 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,880 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,760 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,920 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,880 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,820 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 2,660 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,530 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 2,320 % | PNC FINL SERVICES GRP DL5 | |
| 61,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,100 % | USA | |
| 6,560 % | Deutschland | |
| 4,560 % | Kanada | |
| 4,460 % | Singapur | |
| 3,700 % | Indien | |
| 3,400 % | Frankreich | |
| 2,500 % | Italien | |
| 2,400 % | Bermuda | |
| 2,300 % | Schweiz | |
| 2,150 % | Großbritannien | |
| 1,570 % | Schweden | |
| 1,440 % | Japan | |
| 1,260 % | China | |
| 1,130 % | Indonesien | |
| 1,090 % | Jersey | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,460 % | Kasse | |
| 0,310 % | Malaysia | |
| 0,270 % | Hong Kong | |
| 0,250 % | Philippinen | |
| 0,210 % | Australien | |
| 0,150 % | Saudi-Arabien | |
| 0,440 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,570 % | US Dollar | |
| 13,230 % | Euro | |
| 4,380 % | Kanadische Dollar | |
| 4,270 % | Singapur-Dollar | |
| 3,550 % | Indische Rupie | |
| 2,200 % | Schweizer Franken | |
| 2,000 % | Pfund Sterling | |
| 1,510 % | Schwedische Krone | |
| 1,380 % | Japanische Yen | |
| 1,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,070 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,590 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,300 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,230 % | Philippinischer Peso | |
| 0,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,200 % | Australische Dollar | |
| 0,150 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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