Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 941116 ISIN: LU0114722498
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FJRQ | ||
| ISIN | LU0114722498 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,60 | +22,6 % | +59,6 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,3 % | Bank |
| 18,9 % | Finanzdienstleistung |
| 9,9 % | Versicherung |
| 8,8 % | Finanzkonglomerate |
| 8,6 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| Nach Ländern | |
| 55,6 % | USA |
| 6,3 % | Indien |
| 5,4 % | Deutschland |
| 5,0 % | Frankreich |
| 4,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:06 | 142 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
57,93
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:45 | 0 | 47 |
| gettex |
|
22.07.24 | 20:47 | 40 | 26 |
| Düsseldorf |
58,03
|
22.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Hamburg |
57,62
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Berlin |
57,43
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
57,613
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
58,28
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hannover |
57,69
|
22.07.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
57,90
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC World Financials Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 35,260 % | Bank | |
| 18,900 % | Finanzdienstleistung | |
| 9,950 % | Versicherung | |
| 8,800 % | Finanzkonglomerate | |
| 8,560 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 7,700 % | Investmentbanking/Broker | |
| 5,760 % | Versicherung/Makler | |
| 2,920 % | Rückversicherung | |
| 1,290 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 0,380 % | IT Services | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,090 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 6,970 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 6,670 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,940 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,070 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,970 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,950 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 2,820 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 2,800 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 2,510 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 57,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,630 % | USA | |
| 6,270 % | Indien | |
| 5,380 % | Deutschland | |
| 4,960 % | Frankreich | |
| 4,060 % | Kanada | |
| 3,770 % | Singapur | |
| 3,440 % | Großbritannien | |
| 2,420 % | Bermuda | |
| 2,160 % | Japan | |
| 2,010 % | Australien | |
| 1,830 % | Schweden | |
| 1,740 % | Schweiz | |
| 1,470 % | Finnland | |
| 1,310 % | Indonesien | |
| 1,260 % | Italien | |
| 0,830 % | Kayman Inseln | |
| 0,500 % | Jersey | |
| 0,360 % | Malaysia | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,560 % | US Dollar | |
| 13,080 % | Euro | |
| 6,270 % | Indische Rupie | |
| 4,060 % | Kanadische Dollar | |
| 3,770 % | Singapur-Dollar | |
| 3,440 % | Pfund Sterling | |
| 2,160 % | Japanische Yen | |
| 2,010 % | Australische Dollar | |
| 1,830 % | Schwedische Krone | |
| 1,740 % | Schweizer Franken | |
| 1,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,360 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,580 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.