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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS Fonds
WKN: 926121 ISIN: LU0112804983
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 272,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | SYO2 | ||
| ISIN | LU0112804983 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,18 | +12,3 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,1 % | Informationstechnologie.. |
| 6,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Barmittel |
| 5,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,8 % | USA |
| 8,4 % | Frankreich |
| 6,4 % | Deutschland |
| 5,5 % | Kasse |
| 5,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,51
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
159,47
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
158,656
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.11.24 | 14:22 | 26 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
160,36
|
21.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swisscanto Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.swisscanto.com |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,470 % | Barmittel | |
| 5,310 % | Industrie | |
| 3,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,670 % | Rohstoffe | |
| 1,560 % | Versorger | |
| 1,480 % | Energie | |
| 0,690 % | Immobilien | |
| 56,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,430 % | SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA | |
| 5,370 % | SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL | |
| 1,750 % | GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | |
| 1,360 % | SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA | |
| 1,180 % | APPLE INC. | |
| 1,150 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,090 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,920 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 0,830 % | SAP SE O.N. | |
| 0,740 % | ITALIEN 23/28 FLR | |
| 79,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,800 % | USA | |
| 8,410 % | Frankreich | |
| 6,410 % | Deutschland | |
| 5,470 % | Kasse | |
| 5,060 % | Niederlande | |
| 4,310 % | Italien | |
| 4,120 % | Spanien | |
| 3,300 % | Supranational | |
| 3,250 % | Kanada | |
| 3,210 % | Großbritannien | |
| 1,640 % | Belgien | |
| 1,510 % | Irland | |
| 1,490 % | Japan | |
| 1,350 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Australien | |
| 0,760 % | China | |
| 0,550 % | Finnland | |
| 0,540 % | Luxemburg | |
| 0,460 % | Neuseeland | |
| 0,440 % | Schweden | |
| 0,430 % | Polen | |
| 0,330 % | Chile | |
| 0,330 % | Portugal | |
| 0,310 % | Litauen | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,220 % | Singapur | |
| 0,190 % | Taiwan | |
| 0,170 % | Hong Kong | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Island | |
| 17,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,950 % | Euro | |
| 21,330 % | US Dollar | |
| 2,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,250 % | Australische Dollar | |
| 1,010 % | Japanische Yen | |
| 0,210 % | Dänische Kronen | |
| 0,200 % | Schwedische Krone | |
| 0,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,110 % | Singapur-Dollar | |
| 19,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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