DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.319
+0,057
EUR/USD
1,1383
-0,064
Bitcoin ..
94.608
+0,333

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) - AA DIS Fonds

WKN: 926121 ISIN: LU0112804983


155.298  EUR
0,120 +0,186
Börse
Stand 29.04.25 - 08:11:07 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.24   1,60 EUR)
Fondsvolumen 269,68 Mio. EUR
Symbol SYO2
ISIN LU0112804983
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 15.09.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,93 +2,5 % +19,2 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % Informationstechnologie..
7,4 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Barmittel
6,8 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Industrie
Nach Ländern
24,7 % USA
8,3 % Frankreich
6,8 % Kasse
6,6 % Deutschland
4,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,90
28.04.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
155,586
29.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
155,298
29.04.25 08:11 0 2
Quotrix
156,869
29.04.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
156,36
29.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,420 % Finanzdienstleistungen
  6,820 % Barmittel
  6,750 % Sonstige Konsumgüter
  5,220 % Industrie
  3,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,490 % Versorger
  1,460 % Rohstoffe
  1,410 % Energie
  0,650 % Immobilien
  54,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,120 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,100 % APPLE INC.
0,990 % SAP SE O.N.
0,940 % ASML HOLDING EO -,09
0,810 % MICROSOFT DL-,00000625
0,770 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,670 % USA 24/34
0,660 % ITALIEN 20/26
0,650 % SIEMENS AG NA O.N.
0,580 % US TREASURY 2046
91,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,730 % USA
  8,290 % Frankreich
  6,820 % Kasse
  6,640 % Deutschland
  4,660 % Niederlande
  4,210 % Italien
  3,830 % Spanien
  3,440 % Kanada
  3,180 % Supranational
  3,100 % Großbritannien
  1,840 % Japan
  1,670 % Irland
  1,500 % Belgien
  1,270 % Schweiz
  0,900 % Dänemark
  0,790 % China
  0,740 % Australien
  0,560 % Luxemburg
  0,480 % Finnland
  0,480 % Schweden
  0,460 % Neuseeland
  0,420 % Polen
  0,290 % Litauen
  0,290 % Portugal
  0,290 % Rumänien
  0,260 % Chile
  0,240 % Österreich
  0,240 % Singapur
  0,200 % Taiwan
  0,150 % Bermuda
  0,140 % Hong Kong
  0,120 % Mexiko
  0,100 % Island
  17,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,300 % Euro
  18,090 % US Dollar
  1,300 % Australische Dollar
  1,240 % Pfund Sterling
  0,570 % Japanische Yen
  0,240 % Schwedische Krone
  0,170 % Dänische Kronen
  0,120 % Singapur-Dollar
  21,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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