Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) - AA DIS Fonds
WKN: 926121 ISIN: LU0112804983
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 265,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | SYO2 | ||
| ISIN | LU0112804983 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,10 | +9,3 % | +14,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,0 % | Informationstechnologie.. |
| 7,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,4 % | Industrie |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | USA |
| 9,3 % | Frankreich |
| 6,3 % | Deutschland |
| 5,2 % | Niederlande |
| 4,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,43
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
154,606
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
154,517
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
155,76
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swisscanto Asset Manage.. |
| Anschrift |
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.swisscanto.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 11,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,390 % | Industrie | |
| 4,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,840 % | Energie | |
| 1,760 % | Rohstoffe | |
| 1,620 % | Versorger | |
| 0,710 % | Immobilien | |
| 58,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,410 % | SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA | |
| 5,120 % | SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL | |
| 3,400 % | GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | |
| 1,550 % | SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA | |
| 1,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,240 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,200 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,990 % | APPLE INC. | |
| 0,980 % | ISV-M.W.EN.SC. DLD | |
| 0,770 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 77,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,790 % | USA | |
| 9,300 % | Frankreich | |
| 6,270 % | Deutschland | |
| 5,190 % | Niederlande | |
| 4,420 % | Italien | |
| 3,690 % | Spanien | |
| 3,170 % | Supranational | |
| 3,120 % | Großbritannien | |
| 2,900 % | Kanada | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,460 % | Belgien | |
| 1,450 % | Schweiz | |
| 1,100 % | Japan | |
| 0,820 % | Australien | |
| 0,770 % | China | |
| 0,660 % | Dänemark | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,550 % | Neuseeland | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Schweden | |
| 0,440 % | Polen | |
| 0,340 % | Portugal | |
| 0,310 % | Litauen | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,200 % | Taiwan | |
| 0,160 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Island | |
| 22,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,220 % | Euro | |
| 21,450 % | US Dollar | |
| 1,470 % | Australische Dollar | |
| 0,390 % | Dänische Kronen | |
| 0,370 % | Schwedische Krone | |
| 0,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,170 % | Singapur-Dollar | |
| 0,110 % | Norwegische Krone | |
| 16,580 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.