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CIC CH - BOND EUR 'PRIMUS' - B ACC Fonds
WKN: 693481 ISIN: LU0111725478
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0111725478 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,68 | +6,2 % | -5,4 % |
3,04 | +8,0 % | -1,4 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
0,0 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
830,66
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro. Der Teilfonds investiert überwiegend in auf EUR lautende fest- oder variabel-verzinsliche Anleihen (Geldmarktinstrumente inbegriffen) europäischer und/oder nicht-europäischer Emittenten ('Anleihen') mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Der aktive Kauf von Anleihen mit einem Rating unter B- ist nicht Teil der Anlagestrategie des Teilfonds. Sollte eine Anleihe unter dieses Niveau fallen, bestehen beim Anlageverwalter Prozesse zur Einschätzung der Risiken auf Titel- wie auch auf Teilfondsebene, aus welchen in der Folge entweder der Verkauf oder der Verbleib der betroffenen Position im Teilfonds resultiert, wobei die Anlagen in Anleihen mit einem Rating unter B- auf maximal 10% des Nettovermögens beschränkt sind. Entsprechend erhöht die Option, solche Anleihen zu halten, die Flexibilität des Anlageverwalters, um die Interessen der Investoren bestmöglich zu wahren. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, ' Contingent Convertible Capital Instrument ') investieren. Der Teilfonds kann ergänzend bis zu 20% seines Nettovermögens Bankguthaben auf Sicht halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Conventum Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
boulevard Prince Henri
9 L-1724 LUXEMBOURG , LU |
Internet | www.conventum.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,500 % | XS1418788755 - ARGENTUM (ZURICH INS) | |
2,330 % | XS1115800655 - ASR NEDERLAND NV | |
2,300 % | XS2531420656 - ENEL FINANCE INTL NV | |
2,270 % | CH1210198136 - SWISS LIFE FINANCE I LTD | |
2,270 % | CH0343366842 - UBS GROUP AG | |
2,260 % | XS1050842423 - GLENCORE FINANCE EUROPE | |
2,260 % | CH1194000340 - UBS GROUP AG | |
2,240 % | XS1209031019 - ELM BV (SWISS REIN CO) | |
2,230 % | XS2189594315 - SIG COMBIBLOC PURCHASER | |
2,220 % | XS1587893451 - ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) | |
77,120 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,970 % | Europa | |
0,030 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
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