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BNP Paribas Funds Euro Government Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: 937980 ISIN: LU0111549050
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0111549050 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,31 | +9,6 % | -11,6 % |
| 4,69 | +10,6 % | -10,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | Italien |
| 19,2 % | Spanien |
| 16,0 % | Frankreich |
| 14,6 % | Deutschland |
| 5,9 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
205,37
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 6,170 % | ITALIEN 24/34 | |
| 6,040 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 5,130 % | ITALIEN 24/31 | |
| 4,770 % | ITALIEN 21/26 | |
| 4,320 % | ITALIEN 22/28 | |
| 4,000 % | ITALIEN 19/30 | |
| 3,950 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 3,780 % | SPANIEN 24/34 | |
| 3,770 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 3,670 % | SPANIEN 17-27 | |
| 54,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,960 % | Italien | |
| 19,180 % | Spanien | |
| 16,010 % | Frankreich | |
| 14,570 % | Deutschland | |
| 5,890 % | Supranational | |
| 3,050 % | Griechenland | |
| 2,800 % | Finnland | |
| 1,790 % | Belgien | |
| 1,370 % | Niederlande | |
| 1,320 % | Österreich | |
| 0,890 % | Kasse | |
| 0,320 % | Slowakei | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 3,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,700 % | Euro | |
| 2,300 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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