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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0111547609 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,31 | +8,9 % | -14,3 % |
4,69 | +10,6 % | -10,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,0 % | Italien |
19,2 % | Spanien |
16,0 % | Frankreich |
14,6 % | Deutschland |
5,9 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,10
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
6,170 % | ITALIEN 24/34 | |
6,040 % | BUNDANL.V.23/33 | |
5,130 % | ITALIEN 24/31 | |
4,770 % | ITALIEN 21/26 | |
4,320 % | ITALIEN 22/28 | |
4,000 % | ITALIEN 19/30 | |
3,950 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
3,780 % | SPANIEN 24/34 | |
3,770 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
3,670 % | SPANIEN 17-27 | |
54,400 % | übrige Positionen |
28,960 % | Italien | |
19,180 % | Spanien | |
16,010 % | Frankreich | |
14,570 % | Deutschland | |
5,890 % | Supranational | |
3,050 % | Griechenland | |
2,800 % | Finnland | |
1,790 % | Belgien | |
1,370 % | Niederlande | |
1,320 % | Österreich | |
0,890 % | Kasse | |
0,320 % | Slowakei | |
0,120 % | Luxemburg | |
3,730 % | übrige Länder |
97,700 % | Euro | |
2,300 % | übrige Währungen |