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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 934224 ISIN: LU0109981661
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 591,35 Mio. USD | ||
| Symbol | TEP5 | ||
| ISIN | LU0109981661 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,56 | +14,5 % | +27,8 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,4 % | Informationstechnologie.. |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | Großbritannien |
| 17,8 % | Niederlande |
| 16,2 % | Frankreich |
| 12,4 % | Schweiz |
| 12,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 7.033 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 164 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,3171
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
34,08
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:00 | -- | 7.050 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
32,30
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
32,13
|
21.11.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
32,32
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hannover |
32,14
|
21.11.24 | 08:13 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
32,208
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| München |
32,58
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,230 % | Energie | |
| 9,220 % | Industrie | |
| 5,230 % | Rohstoffe | |
| 2,640 % | Immobilien | |
| 1,890 % | Versorger | |
| 1,630 % | Barmittel | |
| 3,920 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,570 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,540 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 4,000 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,790 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 3,400 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
| 3,300 % | AERCAP HOLDINGS EO -,01 | |
| 3,200 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,100 % | ST.JAMES'S PLACE LS-,15 | |
| 3,070 % | KON. KPN NV EO-04 | |
| 3,030 % | HELLENIC TELEC. ORG. NAM. | |
| 64,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,590 % | Großbritannien | |
| 17,830 % | Niederlande | |
| 16,180 % | Frankreich | |
| 12,450 % | Schweiz | |
| 12,250 % | Deutschland | |
| 3,030 % | Griechenland | |
| 2,550 % | Curaçao | |
| 1,640 % | Spanien | |
| 1,630 % | Kasse | |
| 1,620 % | Norwegen | |
| 1,430 % | Italien | |
| 1,350 % | Belgien | |
| 1,070 % | USA | |
| 2,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,120 % | Euro | |
| 17,990 % | Pfund Sterling | |
| 12,450 % | Schweizer Franken | |
| 7,680 % | US Dollar | |
| 1,620 % | Norwegische Krone | |
| 1,510 % | Polnischer Zloty | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
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