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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC Fonds
WKN: 934103 ISIN: LU0108940346
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,78 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CES1 | ||
| ISIN | LU0108940346 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,12 | +3,9 % | +5,0 % |
| 0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,6 % | Sonstige |
| 19,5 % | FRANKREICH |
| 15,2 % | JAPAN |
| 8,7 % | BELGIEN |
| 7,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.264,394
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 1,160 % | MET.LIFE F.I 22/25 | |
| 0,990 % | CP EUR TOTCAP 08/10/2024 01/10/2024 | |
| 0,980 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
| 0,970 % | CP EUR AXABAN 04/10/2024 04/04/2024 | |
| 0,970 % | CDFR EUR BFCM 08/09/2025 09/09/2024 3... | |
| 0,970 % | CP EUR JYBCDC 09/10/2024 02/10/2024 | |
| 0,970 % | CP EUR LBANK 03/10/2024 26/09/2024 | |
| 0,970 % | COM.BK AUST.23/24 FLR MTN | |
| 0,960 % | CD EUR DZBANK 17/02/2025 17/05/2024 3.. | |
| 0,960 % | CDZC EUR BRED 09/12/2024 09/09/2024 | |
| 90,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,600 % | Sonstige | |
| 19,500 % | FRANKREICH | |
| 15,200 % | JAPAN | |
| 8,700 % | BELGIEN | |
| 7,600 % | USA | |
| 7,400 % | ÖSTERREICH | |
| 5,800 % | CHINA | |
| 4,700 % | AUSTRALIEN | |
| 4,600 % | DEUTSCHLAND |
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