Vitruvius - Growth Opportunities - B USD ACC Fonds
WKN: 798385 ISIN: LU0108749556
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | Y9V0 | ||
| ISIN | LU0108749556 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,43 | +38,8 % | +132,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | Halbleiterelektronik |
| 18,7 % | Software |
| 15,4 % | Medien und Dienste mult.. |
| 10,8 % | IT Services |
| 7,8 % | Halbleiter Ausstattung |
| Nach Ländern | |
| 80,2 % | USA |
| 7,5 % | Niederlande |
| 4,4 % | Kasse |
| 2,6 % | Taiwan |
| 1,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 300,414 |
304,92 |
03.07.24 | 17:25 | 248 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
301,7129
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
324,26
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
300,422
|
03.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Berlin |
299,35
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| München |
299,26
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Technologie- und Kommunikationsunternehmen. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vitruvius Sicav |
| Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vitruvius.lu |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| 22,800 % | Halbleiterelektronik | |
| 18,680 % | Software | |
| 15,430 % | Medien und Dienste multimedial | |
| 10,800 % | IT Services | |
| 7,820 % | Halbleiter Ausstattung | |
| 7,110 % | Onlinehandel und -verkauf | |
| 4,420 % | Barmittel | |
| 4,410 % | Film/Unterhaltung | |
| 4,390 % | Computer Hardware | |
| 3,060 % | Hotellerie | |
| 1,080 % | Internet Service | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,640 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,840 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 7,730 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,590 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 7,110 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,390 % | APPLE INC. | |
| 4,280 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 4,020 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,020 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,370 % | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | |
| 41,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,220 % | USA | |
| 7,490 % | Niederlande | |
| 4,420 % | Kasse | |
| 2,640 % | Taiwan | |
| 1,740 % | Deutschland | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 1,210 % | Frankreich | |
| 0,880 % | Schweiz | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,220 % | US Dollar | |
| 12,720 % | Euro | |
| 2,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,420 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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