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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 118,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0108482372 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,73 | +13,2 % | +8,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,09
|
16.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz. Insbesondere hat der Fonds ein maximales Nettoengagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von 75 % des Gesamtnettovermögens. Der Fonds investiert auch in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere jeglicher Bonität sowie in Geldmarktinstrumente oder ist in diesen engagiert. Der Fonds kann Derivate zur Minderung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge oder zusätzlichen Wachstums einsetzen. Der Fonds sieht den ausschließlichen Einsatz von Kernderivaten vor. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds makroökonomische, Markt- und Fundamentalanalysen zur Anpassung des Exposures an Anlageklassen und geografische Regionen und zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten zu bieten scheinen, insbesondere in Bezug auf Trends an den Finanzmärkten.
Name | BIL Manage Invest S.A |
Anschrift |
69 route d'Esch
1470 Luxembourg , LU |
Internet | www.bilmanageinvest.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
9,090 % | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ET.. | |
7,740 % | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET.. | |
6,760 % | DPAM L Bonds Government Sustainable He.. | |
5,160 % | BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp.. | |
4,610 % | Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCI.. | |
4,460 % | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR .. | |
4,080 % | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UC.. | |
4,040 % | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EU.. | |
4,040 % | UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible .. | |
3,980 % | Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | |
46,040 % | übrige Positionen |
60,510 % | EUR | |
21,940 % | USD | |
5,470 % | JPY | |
5,440 % | Andere | |
3,210 % | GBP | |
1,910 % | CHF | |
1,520 % | DKK | |
0,000 % | übrige Währungen |