Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 5,63 Mrd. USD | ||
Symbol | FH5B | ||
ISIN | LU0108415935 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,65 | +7,6 % | +5,5 % |
5,35 | +13,6 % | +25,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,8 % | USA |
5,0 % | Kanada |
2,2 % | Luxemburg |
1,1 % | Kayman Inseln |
0,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:26 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
244,41
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
242,711
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
242,23
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:26 | 252 | 3 |
München |
243,25
|
22.07.24 | 08:12 | 0 | 2 |
Frankfurt |
242,576
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Researchbasierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen auf der Beurteilung des relativen Wertes beruhenden Bottom-up-Ansatz über das gesamte Spektrum der hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus den weltweiten entwickelten Märkten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
3,850 % | FED.HOME LN BKS 07/01/16 | |
1,460 % | DISH DBS 15/24 | |
1,200 % | COOPER ST.A. 23/27 144A | |
1,060 % | CCO HLD/CAP. 20/31 144A | |
0,900 % | CCO HLD/CAP. 19/30 144A | |
0,830 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
0,810 % | INTELSAT JACK. 22/30 144A | |
0,780 % | SPRINT CORP. 15/25 | |
0,680 % | BAUSCH HEALTH COS 2025 | |
0,630 % | CCO HLD/CAP. 20/30 144A | |
87,800 % | übrige Positionen |
85,820 % | USA | |
4,950 % | Kanada | |
2,240 % | Luxemburg | |
1,080 % | Kayman Inseln | |
0,870 % | Niederlande | |
0,620 % | Großbritannien | |
0,570 % | Jersey | |
0,540 % | Frankreich | |
0,500 % | Liberia | |
0,490 % | Panama | |
0,420 % | Irland | |
0,390 % | Bermuda | |
0,180 % | Kasse | |
0,140 % | Spanien | |
0,100 % | Österreich | |
1,090 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |