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GAM Multibond - Local Emerging Bond - B USD ACC Fonds
WKN: 933785 ISIN: LU0107852195
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 258,10 Mio. USD | ||
| Symbol | XG3R | ||
| ISIN | LU0107852195 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,26 | +5,0 % | -0,8 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,6 % | Mexiko |
| 10,9 % | Tschechien |
| 9,8 % | USA |
| 7,9 % | Südafrika |
| 7,8 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:51 | 751 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
270,2203
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
282,88
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
269,624
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
269,08
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Berlin |
268,45
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
268,31
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
24.10.24 | 12:05 | 2 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
281,90
|
15.11.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,280 % | MEXICO 2029 | |
| 9,840 % | USA 23/24 ZO | |
| 7,560 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
| 6,720 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 5,190 % | POLEN 13-28 | |
| 4,500 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 4,320 % | COLOMBIA 17-32 B | |
| 3,420 % | MALAYSIA 2033 | |
| 3,280 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,150 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 38,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,630 % | Mexiko | |
| 10,910 % | Tschechien | |
| 9,840 % | USA | |
| 7,890 % | Südafrika | |
| 7,780 % | Brasilien | |
| 7,320 % | Kolumbien | |
| 6,170 % | Indonesien | |
| 5,930 % | Polen | |
| 5,550 % | Indien | |
| 4,130 % | Thailand | |
| 4,090 % | China | |
| 3,480 % | Kasse | |
| 3,420 % | Malaysia | |
| 2,390 % | Ungarn | |
| 1,570 % | Chile | |
| 1,540 % | Peru | |
| 1,490 % | Supranational | |
| 0,940 % | Rumänien | |
| 0,550 % | Türkei | |
| 0,380 % | Uruguay | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 15,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,910 % | Tschechische Kronen | |
| 9,840 % | US Dollar | |
| 8,500 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,780 % | Brasilianische Real | |
| 7,320 % | Kolumbianischer Peso | |
| 6,170 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,930 % | Polnischer Zloty | |
| 5,550 % | Indische Rupie | |
| 4,130 % | Thailändischer Baht | |
| 4,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,420 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,390 % | Ungarische Forint | |
| 1,570 % | Chilenischer Peso | |
| 1,540 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,940 % | Rumänischer Leu | |
| 0,550 % | Türkische Lira | |
| 0,400 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 3,460 % | übrige Währungen |
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