Schroder International Selection Fund Inflation Plus - B EUR ACC Fonds
WKN: 934158 ISIN: LU0107768136
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZJP5 | ||
| ISIN | LU0107768136 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,19 | +4,0 % | +13,1 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,8 % | Energie |
| 5,0 % | Rohstoffe |
| 0,5 % | Barmittel |
| 0,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 88,4 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | Frankreich |
| 9,0 % | Jersey |
| 6,7 % | USA |
| 6,7 % | Irland |
| 6,5 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 18:20 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,7929
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
18,64
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
18,71
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
18,83
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
18,92
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
18,653
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe und andere alternative Anlageklassen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds wird nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 5,750 % | Energie | |
| 5,020 % | Rohstoffe | |
| 0,450 % | Barmittel | |
| 0,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 88,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,860 % | SISF- COMMODITY IDLA | |
| 7,780 % | WITR COM.SEC.Z12/UN.INDEX | |
| 7,750 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 6,720 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 4,790 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 3,650 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,030 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 2,970 % | USA 24/54 | |
| 2,950 % | MEXICO 22/33 | |
| 2,720 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 47,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,990 % | Frankreich | |
| 8,970 % | Jersey | |
| 6,710 % | USA | |
| 6,680 % | Irland | |
| 6,450 % | Indonesien | |
| 5,830 % | Südafrika | |
| 5,740 % | Mexiko | |
| 3,390 % | Brasilien | |
| 3,270 % | Kolumbien | |
| 3,250 % | Kanada | |
| 3,090 % | Indien | |
| 2,370 % | Ägypten | |
| 2,110 % | Supranational | |
| 2,050 % | Großbritannien | |
| 1,440 % | Türkei | |
| 1,110 % | Nigeria | |
| 0,910 % | Portugal | |
| 0,650 % | Elfenbeinküste | |
| 0,640 % | Ecuador | |
| 0,590 % | Spanien | |
| 0,450 % | Kasse | |
| 0,430 % | Australien | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Griechenland | |
| 10,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,360 % | Euro | |
| 5,830 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,970 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,730 % | Chilenischer Peso | |
| 3,270 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,160 % | US Dollar | |
| 2,870 % | Türkische Lira | |
| 2,400 % | Indische Rupie | |
| 2,220 % | Brasilianische Real | |
| 1,940 % | Kanadische Dollar | |
| 1,570 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,500 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,190 % | Australische Dollar | |
| 9,990 % | übrige Währungen |
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