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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2024 | Halbjahresbericht |
31.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DED8 | ||
ISIN | LU0107368036 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,91 | +3,7 % | -0,3 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Banken |
7,8 % | Supra-National |
6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,0 % | Versorger |
6,0 % | Automobil |
Nach Ländern | |
18,4 % | Vereinigte Staaten |
12,5 % | Deutschland |
10,4 % | Frankreich |
9,2 % | Vereinigtes Königreich |
6,9 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 17:25 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,20
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
103,755
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
103,67
|
26.09.24 | 08:17 | 0 | 3 |
München |
103,67
|
26.09.24 | 08:36 | 0 | 2 |
Frankfurt |
103,654
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
Berlin |
103,64
|
26.09.24 | 14:01 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa) an. Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
22,600 % | Banken | |
7,800 % | Supra-National | |
6,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,000 % | Versorger | |
6,000 % | Automobil | |
5,600 % | Finanzdienstleistungen | |
5,200 % | Investitionsgüter | |
4,800 % | Telekommunikation | |
3,900 % | Immobilien | |
3,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
28,200 % | übrige Bestandteile |
1,400 % | European Investment Bank MTN 23/28 3,9 | |
1,300 % | Europaeische Union MTN 21/26 1,5 | |
1,100 % | Europaeische Union MTN 20/25 1,2 | |
1,000 % | Europaeische Union MTN 23/34 9,8 | |
0,900 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 0,8 | |
0,900 % | Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/.. | |
0,700 % | UBS Group AG FLR Notes 20/26 0,4 | |
0,700 % | BMW Finance N.V. MTN 23/24 0,1 | |
92,000 % | übrige Positionen |
18,400 % | Vereinigte Staaten | |
12,500 % | Deutschland | |
10,400 % | Frankreich | |
9,200 % | Vereinigtes Königreich | |
6,900 % | Belgien | |
5,500 % | Italien | |
4,600 % | Spanien | |
4,200 % | Niederlande | |
3,800 % | Schweiz | |
3,300 % | Luxemburg | |
21,200 % | übrige Länder |