Schroder International Selection Fund Emerging Europe - B EUR DIS Fonds
WKN: 933674 ISIN: LU0106824104
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,53 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 650,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | HV8H | ||
| ISIN | LU0106824104 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Industrie |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,2 % | Energie |
| 7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,7 % | Polen |
| 16,6 % | Türkei |
| 15,9 % | Griechenland |
| 11,8 % | Ungarn |
| 8,8 % | Kasachstan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,4836
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
14,59
|
28.02.22 | 21:47 | 195 | 44 |
| Stuttgart |
14,477
|
28.02.22 | 21:15 | 0 | 29 |
| Berlin |
13,83
|
28.02.22 | 20:53 | 0 | 5 |
| Hamburg |
17,13
|
28.02.22 | 08:42 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
22,20
|
23.02.22 | 08:41 | 0 | 1 |
| Quotrix |
25,50
|
17.02.22 | 09:32 | 188 | 1 |
| Anleihen FX |
11,538
|
02.03.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 58,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,710 % | Industrie | |
| 11,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,250 % | Energie | |
| 6,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,190 % | Barmittel | |
| 0,830 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 7,160 % | OTP BANK NYRT. | |
| 6,410 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 6,250 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 5,270 % | LPP S.A. ZY 2 | |
| 4,770 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
| 4,390 % | EUROBANK ERGASIAS EO-,22 | |
| 4,320 % | PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 | |
| 4,300 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 3,970 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 3,530 % | TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1 | |
| 49,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,730 % | Polen | |
| 16,630 % | Türkei | |
| 15,900 % | Griechenland | |
| 11,760 % | Ungarn | |
| 8,840 % | Kasachstan | |
| 5,080 % | Slowenien | |
| 2,640 % | Rumänien | |
| 2,190 % | Großbritannien | |
| 2,190 % | Kasse | |
| 2,120 % | Schweiz | |
| 2,090 % | Luxemburg | |
| 0,830 % | Belgien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 30,140 % | Polnischer Zloty | |
| 23,500 % | Euro | |
| 16,630 % | Türkische Lira | |
| 11,760 % | Ungarische Forint | |
| 6,250 % | US Dollar | |
| 4,310 % | Pfund Sterling | |
| 2,640 % | Rumänischer Leu | |
| 2,580 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,190 % | übrige Währungen |
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