Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C USD ACC Fonds
WKN: 933408 ISIN: LU0106259988
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 5,68 Mrd. USD | ||
| Symbol | SRVB | ||
| ISIN | LU0106259988 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,80 | +8,3 % | +21,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,8 % | Informationstechnologie.. |
| 21,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,2 % | Industrie |
| 3,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | China |
| 14,8 % | Taiwan |
| 13,8 % | Hong Kong |
| 12,6 % | Indien |
| 9,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26,4012 |
26,797 |
02.07.24 | 21:59 | 179 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,6497
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
28,5933
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
26,42
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
| gettex |
26,665
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
26,497
|
02.07.24 | 19:33 | 0 | 18 |
| Hamburg |
26,40
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
26,43
|
02.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| München |
26,79
|
02.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
26,579
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
26,178
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 32,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,250 % | Industrie | |
| 3,340 % | Energie | |
| 3,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,930 % | Immobilien | |
| 2,470 % | Rohstoffe | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 10,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,520 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,210 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,900 % | SISF-INDIAN OPPORT.IACCDL | |
| 4,710 % | SISF ASIAN SMALL.I ACC.DL | |
| 3,680 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,250 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,230 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,170 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,770 % | APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) | |
| 51,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,890 % | China | |
| 14,770 % | Taiwan | |
| 13,830 % | Hong Kong | |
| 12,550 % | Indien | |
| 9,660 % | Südkorea | |
| 3,680 % | Großbritannien | |
| 2,810 % | Singapur | |
| 2,120 % | Indonesien | |
| 1,720 % | Luxemburg | |
| 1,340 % | Thailand | |
| 0,930 % | Philippinen | |
| 0,830 % | Frankreich | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 10,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,830 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,550 % | Indische Rupie | |
| 9,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,660 % | US Dollar | |
| 8,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,550 % | Euro | |
| 2,470 % | Singapur-Dollar | |
| 2,120 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,340 % | Thailändischer Baht | |
| 1,000 % | Pfund Sterling | |
| 0,930 % | Philippinischer Peso | |
| 10,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.