Schroder International Selection Fund Japanese Equity - C JPY ACC Fonds
WKN: 933398 ISIN: LU0106240533
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 117,99 Mrd. JPY | ||
| Symbol | XR5B | ||
| ISIN | LU0106240533 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,94 | +5,5 % | +20,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Informationstechnologie.. |
| 23,1 % | Industrie |
| 22,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,4 % | Japan |
| 1,6 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 12,9955 |
13,1904 |
02.07.24 | 21:55 | 205 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9748
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
2.248,283
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
13,003
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
12,987
|
02.07.24 | 19:28 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
12,993
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
12,96
|
02.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| München |
12,95
|
02.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
13,035
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 24,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,140 % | Industrie | |
| 22,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,380 % | Rohstoffe | |
| 2,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,730 % | Immobilien | |
| 1,550 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,860 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 4,450 % | SONY GROUP CORP. | |
| 4,320 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | |
| 3,790 % | SUZUKI MOTOR | |
| 3,750 % | TOYOTA INDS | |
| 3,360 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 3,310 % | ORIX CORP. | |
| 3,300 % | NIPPON TEL. TEL. | |
| 3,120 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,680 % | KEYENCE CORP. | |
| 62,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,420 % | Japan | |
| 1,550 % | Kasse | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,440 % | Japanische Yen | |
| 1,560 % | übrige Währungen |
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