Schroder International Selection Fund European Smaller Companies - B EUR ACC Fonds
WKN: 933382 ISIN: LU0106238040
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 60,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | SRV8 | ||
| ISIN | LU0106238040 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,16 | -5,6 % | -5,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,8 % | Industrie |
| 24,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,2 % | Großbritannien |
| 12,2 % | Schweden |
| 10,8 % | Schweiz |
| 10,1 % | Belgien |
| 8,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 31,5622 |
31,7882 |
03.07.24 | 14:20 | 116 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,2638
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
31,608
|
03.07.24 | 14:01 | 0 | 21 |
| gettex |
31,623
|
03.07.24 | 14:17 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
31,61
|
03.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Berlin |
31,47
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Hamburg |
31,51
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
31,50
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
31,428
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
31,456
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
31,51
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
31,59
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe Small Cap (NDR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des europäischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 29,780 % | Industrie | |
| 24,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,690 % | Immobilien | |
| 4,670 % | Rohstoffe | |
| 2,580 % | Energie | |
| 1,680 % | Barmittel | |
| 1,580 % | Versorger |
Größte Positionen
| 3,880 % | CRANSWICK PLC LS-,10 | |
| 3,340 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
| 3,020 % | D'IETEREN GROUP P.S. | |
| 2,990 % | WEIR GRP PLC LS-,125 | |
| 2,850 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 2,700 % | NEXANS INH. EO 1 | |
| 2,690 % | HALMA PLC LS-,10 | |
| 2,640 % | DO + CO AG | |
| 2,580 % | AKER BP NK 1 | |
| 2,480 % | FLUIDRA S.A. INH. EO 1 | |
| 70,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,220 % | Großbritannien | |
| 12,180 % | Schweden | |
| 10,850 % | Schweiz | |
| 10,070 % | Belgien | |
| 8,090 % | Deutschland | |
| 4,810 % | Spanien | |
| 4,580 % | Frankreich | |
| 4,540 % | Italien | |
| 4,480 % | Norwegen | |
| 3,610 % | Niederlande | |
| 2,640 % | Österreich | |
| 2,260 % | Irland | |
| 2,170 % | Luxemburg | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 0,810 % | USA | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,780 % | Euro | |
| 27,220 % | Pfund Sterling | |
| 12,180 % | Schwedische Krone | |
| 10,850 % | Schweizer Franken | |
| 4,480 % | Norwegische Krone | |
| 0,810 % | US Dollar | |
| 1,680 % | übrige Währungen |
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