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Schroder International Selection Fund EURO Bond - A ACC Fonds
WKN: 933361 ISIN: LU0106235533
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 667,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZPJT | ||
| ISIN | LU0106235533 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,25 | +3,5 % | -10,6 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,9 % | Deutschland |
| 11,3 % | Frankreich |
| 10,0 % | Spanien |
| 7,7 % | USA |
| 7,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 18:30 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,728
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 32 |
| Düsseldorf |
19,656
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
19,56
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
19,65
|
17.04.25 | 08:09 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
19,661
|
17.04.25 | 09:44 | 0 | 2 |
| München |
19,597
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,710 % | SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV | |
| 2,990 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | |
| 2,600 % | Schroder ISF Euro Short Term Bd.I Acc | |
| 2,380 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,730 % | SPANIEN 21/28 | |
| 1,590 % | FRANKREICH 25/42 O.A.T. | |
| 1,420 % | SPANIEN 22/32 | |
| 1,300 % | JUNTA ANDAL. 25/35 | |
| 1,290 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS | |
| 1,140 % | FLAEM.GEM. 24/29 MTN | |
| 77,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,900 % | Deutschland | |
| 11,330 % | Frankreich | |
| 9,970 % | Spanien | |
| 7,700 % | USA | |
| 7,350 % | Italien | |
| 5,380 % | Supranational | |
| 4,650 % | Belgien | |
| 4,220 % | Niederlande | |
| 2,960 % | Großbritannien | |
| 2,520 % | Kanada | |
| 2,220 % | Irland | |
| 2,120 % | Griechenland | |
| 1,830 % | Mexiko | |
| 1,440 % | Australien | |
| 1,350 % | Finnland | |
| 1,330 % | Norwegen | |
| 1,280 % | Österreich | |
| 1,000 % | Ungarn | |
| 1,000 % | Polen | |
| 0,890 % | Schweden | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,840 % | Luxemburg | |
| 0,840 % | Neuseeland | |
| 0,670 % | Dänemark | |
| 0,660 % | Kroatien | |
| 0,630 % | Brasilien | |
| 0,600 % | Südkorea | |
| 0,570 % | Rumänien | |
| 0,500 % | Indonesien | |
| 0,450 % | Slowenien | |
| 0,260 % | Island | |
| 0,230 % | Chile | |
| 0,210 % | Guernsey | |
| 0,200 % | Portugal | |
| 0,200 % | Tschechien | |
| 0,180 % | Schweiz | |
| 8,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,820 % | Euro | |
| 0,190 % | US Dollar | |
| 6,990 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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