Schroder International Selection Fund EURO Bond - A ACC Fonds
WKN: 933361 ISIN: LU0106235533
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 688,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZPJT | ||
| ISIN | LU0106235533 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,81 | +4,5 % | -15,5 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,5 % | Deutschland |
| 10,2 % | Italien |
| 10,1 % | Spanien |
| 9,6 % | Frankreich |
| 5,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,9631 |
19,2475 |
05.07.24 | 18:03 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,1053
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
18,964
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
| gettex |
19,06
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
18,992
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
19,02
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Berlin |
18,93
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| München |
19,07
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
18,963
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Tradegate |
19,143
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
19,07
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
18,933
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 5,670 % | SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV | |
| 2,280 % | SPANIEN 22/32 | |
| 1,670 % | ITALIEN 20/30 | |
| 1,590 % | SPANIEN 21/28 | |
| 1,530 % | BELGIQUE 24/34 | |
| 1,380 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,280 % | MEXICO 2029 | |
| 1,120 % | ITALIEN 19/40 | |
| 1,110 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15294 | |
| 1,080 % | EU 24/34 MTN | |
| 81,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,490 % | Deutschland | |
| 10,230 % | Italien | |
| 10,060 % | Spanien | |
| 9,620 % | Frankreich | |
| 5,070 % | Großbritannien | |
| 4,770 % | Supranational | |
| 4,630 % | USA | |
| 3,760 % | Niederlande | |
| 3,420 % | Belgien | |
| 3,240 % | Mexiko | |
| 2,680 % | Irland | |
| 1,960 % | Australien | |
| 1,590 % | Slowakei | |
| 1,530 % | Österreich | |
| 1,380 % | Brasilien | |
| 1,330 % | Kanada | |
| 1,260 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Finnland | |
| 1,190 % | Rumänien | |
| 1,130 % | Luxemburg | |
| 0,850 % | Portugal | |
| 0,780 % | Neuseeland | |
| 0,710 % | Ungarn | |
| 0,630 % | Dänemark | |
| 0,630 % | Griechenland | |
| 0,570 % | Kolumbien | |
| 0,570 % | Südkorea | |
| 0,420 % | Kroatien | |
| 0,420 % | Guernsey | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,100 % | Island | |
| 11,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,280 % | Euro | |
| 3,720 % | übrige Währungen |
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