Schroder International Selection Fund EURO Equity - A ACC Fonds
WKN: 933364 ISIN: LU0106235293
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 664,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZPJA | ||
| ISIN | LU0106235293 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,86 | +9,7 % | +28,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,8 % | Informationstechnologie.. |
| 23,9 % | Industrie |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | Deutschland |
| 20,4 % | Niederlande |
| 17,5 % | Frankreich |
| 10,0 % | Schweden |
| 8,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 45,5822 |
46,2648 |
02.07.24 | 21:57 | 315 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,2285
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
45,582
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
| gettex |
45,813
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
45,58
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
45,71
|
02.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
45,649
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Hamburg |
45,72
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
45,60
|
02.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
45,81
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
46,04
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
45,626
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
45,98
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 27,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,900 % | Industrie | |
| 15,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,420 % | Rohstoffe | |
| 1,620 % | Barmittel | |
| 1,290 % | Versorger | |
| 1,120 % | Immobilien | |
| 0,600 % | Energie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,710 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,170 % | AIRBUS SE | |
| 4,060 % | INTESA SANPAOLO | |
| 3,800 % | KONINKL. PHILIPS EO -,20 | |
| 3,740 % | SAP SE O.N. | |
| 3,710 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,240 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,090 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 2,880 % | BK OF IRELD GRP EO 1 | |
| 2,860 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 59,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,470 % | Deutschland | |
| 20,400 % | Niederlande | |
| 17,530 % | Frankreich | |
| 9,960 % | Schweden | |
| 8,260 % | Schweiz | |
| 4,060 % | Italien | |
| 3,570 % | Spanien | |
| 2,880 % | Irland | |
| 2,320 % | Dänemark | |
| 1,620 % | Kasse | |
| 1,610 % | Großbritannien | |
| 1,300 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Belgien | |
| 1,090 % | Österreich | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Finnland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,920 % | Euro | |
| 9,960 % | Schwedische Krone | |
| 8,260 % | Schweizer Franken | |
| 2,320 % | Dänische Kronen | |
| 1,610 % | Pfund Sterling | |
| 1,300 % | Norwegische Krone | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
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