Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 298,90 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPJU | ||
ISIN | LU0106234643 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,48 | +4,8 % | -2,1 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,7 % | Spanien |
11,9 % | Frankreich |
11,7 % | Italien |
9,1 % | Deutschland |
8,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,0987
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
7,061
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
7,065
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
7,055
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Frankfurt |
7,053
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
München |
7,05
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
7,190 % | SPANIEN 23/26 | |
5,260 % | SPANIEN 22/25 | |
4,150 % | ITALIEN 21/26 | |
3,450 % | ITALIEN 21/26 | |
3,250 % | CADES 23/28 MTN | |
3,060 % | EU 24-05.07.24 | |
2,270 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
1,850 % | COVENT.BUILD 20/25 MTN | |
1,830 % | EU 21/28 MTN | |
1,680 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
66,010 % | übrige Positionen |
16,660 % | Spanien | |
11,870 % | Frankreich | |
11,690 % | Italien | |
9,110 % | Deutschland | |
8,650 % | Großbritannien | |
7,500 % | Kanada | |
6,210 % | USA | |
5,940 % | Niederlande | |
4,890 % | Supranational | |
4,470 % | Irland | |
2,000 % | Südkorea | |
1,930 % | Japan | |
1,420 % | Rumänien | |
1,380 % | Dänemark | |
1,370 % | Belgien | |
0,860 % | Luxemburg | |
0,710 % | Kroatien | |
0,700 % | Guernsey | |
0,680 % | Bermuda | |
0,420 % | Australien | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,270 % | Kasse | |
0,250 % | Schweiz | |
0,220 % | Island | |
0,140 % | Slowenien | |
0,340 % | übrige Länder |
99,670 % | Euro | |
0,330 % | übrige Währungen |