Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 843,25 Mio. EUR | ||
Symbol | UIVE | ||
ISIN | LU0103246616 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,28 | +22,7 % | +82,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
31,8 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
65,5 % | USA |
5,8 % | Frankreich |
4,7 % | Japan |
4,6 % | Großbritannien |
4,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,38
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 13:30 | 0 | 16 |
Berlin |
86,67
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
86,67
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
90,63
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Frankfurt |
89,729
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
91,00
|
22.07.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI All Country World (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
31,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,560 % | Finanzdienstleistungen | |
11,630 % | Industrie | |
6,450 % | Rohstoffe | |
3,070 % | Energie | |
3,040 % | Versorger | |
2,060 % | Barmittel | |
0,620 % | Immobilien | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
4,850 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,720 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,820 % | APPLE INC. | |
2,260 % | META PLATFORMS INC | |
1,950 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
1,880 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,720 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
1,640 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,580 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
72,670 % | übrige Positionen |
65,530 % | USA | |
5,800 % | Frankreich | |
4,650 % | Japan | |
4,610 % | Großbritannien | |
4,380 % | Schweiz | |
2,560 % | Deutschland | |
2,070 % | Niederlande | |
2,060 % | Kasse | |
1,660 % | Irland | |
1,400 % | Kanada | |
0,920 % | Südkorea | |
0,890 % | Singapur | |
0,820 % | China | |
0,780 % | Argentinien | |
0,510 % | Norwegen | |
0,500 % | Bermuda | |
0,470 % | Indien | |
0,120 % | Jersey | |
0,270 % | übrige Länder |
69,080 % | US Dollar | |
13,540 % | Euro | |
4,650 % | Japanische Yen | |
4,380 % | Schweizer Franken | |
1,400 % | Kanadische Dollar | |
1,280 % | Pfund Sterling | |
0,920 % | Südkoreanischer Won | |
0,890 % | Singapur-Dollar | |
0,820 % | Hongkong-Dollar | |
0,510 % | Norwegische Krone | |
0,470 % | Indische Rupie | |
2,060 % | übrige Währungen |