Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 933799 ISIN: LU0102737730
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 223,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | IUGF | ||
| ISIN | LU0102737730 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,58 | +4,1 % | +2,9 % |
| 0,15 | +4,0 % | +3,8 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,3 % | Finanzinstitute |
| 37,2 % | Kasse |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | Industrie |
| 3,6 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 37,2 % | Kasse |
| 17,1 % | Sonstige |
| 9,3 % | Vereinigte Staaten |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:00 | 25 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
327,8777
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
327,48
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
327,524
|
22.07.24 | 19:35 | 0 | 15 |
| Hamburg |
326,77
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Berlin |
327,02
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| München |
326,69
|
22.07.24 | 08:12 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 37,300 % | Finanzinstitute | |
| 37,200 % | Kasse | |
| 7,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,700 % | Industrie | |
| 3,600 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,900 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,900 % | Informationstechnologie | |
| 0,800 % | Kommunikationsdienste | |
| 0,200 % | Immobilien | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,260 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 2,230 % | MATCHPOINT FIN24/03.07.24 | |
| 2,210 % | BARCL. BK UK 24/02.09.24 | |
| 2,140 % | EFSF 19/26 MTN | |
| 1,780 % | A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN | |
| 1,590 % | REPSOL EU.F. 24/17.09.24 | |
| 1,530 % | MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN | |
| 1,380 % | KIMBERLY-CLARK 17/24 | |
| 1,340 % | DNB BANK ASA C/D 0.00 NOV 05 24 | |
| 1,340 % | TORONTO-DOMINION C/D FLTG NOV 12 24 | |
| 77,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,200 % | Kasse | |
| 17,100 % | Sonstige | |
| 9,300 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,600 % | Großbritannien | |
| 6,400 % | Japan | |
| 5,500 % | Deutschland | |
| 5,100 % | Frankreich | |
| 4,700 % | Niederlande | |
| 4,300 % | Schweden | |
| 3,700 % | Australien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,900 % | Europa | |
| 0,100 % | Dollar Block |
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