Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 708,31 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3Y | ||
ISIN | LU0101441086 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,70 | +9,3 % | +53,8 % |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
56,5 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
24,4 % | Gesundheitsdienste |
14,9 % | Medizinische Produkte/I.. |
2,9 % | Barmittel |
1,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
73,9 % | USA |
7,1 % | Dänemark |
5,0 % | Großbritannien |
4,7 % | Japan |
3,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 23.07.24 | 07:42 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
179,82
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
176,772
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:14 | -- | 7 |
Berlin |
173,42
|
01.03.24 | 14:03 | 0 | 4 |
München |
173,42
|
01.03.24 | 14:02 | 0 | 4 |
Hamburg |
177,67
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Frankfurt |
175,777
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (75% MSCI World Healthcare ex Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
56,530 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
24,390 % | Gesundheitsdienste | |
14,950 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
2,930 % | Barmittel | |
1,200 % | übrige Bestandteile |
9,130 % | ELI LILLY | |
7,640 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
7,160 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
5,760 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,410 % | MERCK CO. DL-,01 | |
4,800 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
4,760 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
4,200 % | AMGEN FUTURE DEC24 | |
3,980 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
3,910 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
43,250 % | übrige Positionen |
73,900 % | USA | |
7,140 % | Dänemark | |
4,960 % | Großbritannien | |
4,720 % | Japan | |
3,670 % | Deutschland | |
2,930 % | Kasse | |
1,490 % | Schweiz | |
1,190 % | übrige Länder |
88,910 % | US Dollar | |
7,560 % | Dänische Kronen | |
3,530 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |