UniAsiaPacific - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: 921590 ISIN: LU0100938306
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 753,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIV7 | ||
| ISIN | LU0100938306 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,04 | +8,1 % | +4,8 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,4 % | Informationstechnologie.. |
| 23,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Industrie |
| 5,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | China |
| 19,1 % | Taiwan |
| 15,9 % | Indien |
| 15,5 % | Australien |
| 13,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 19:11 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,64
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 39 |
| Düsseldorf |
139,99
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:14 | -- | 7 |
| München |
130,47
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
| Berlin |
130,46
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 08:01 | 20 | 2 |
| Hamburg |
140,32
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
139,798
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 38,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,710 % | Industrie | |
| 5,380 % | Rohstoffe | |
| 3,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,840 % | Energie | |
| 1,630 % | Barmittel | |
| 0,580 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 9,510 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,520 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,330 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,710 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,490 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 2,430 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,300 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,060 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 1,750 % | NATL AUSTR. BK | |
| 1,730 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 66,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,780 % | China | |
| 19,110 % | Taiwan | |
| 15,920 % | Indien | |
| 15,510 % | Australien | |
| 13,630 % | Südkorea | |
| 4,940 % | Hong Kong | |
| 2,940 % | Singapur | |
| 1,900 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Indonesien | |
| 1,630 % | Kasse | |
| 1,580 % | Thailand | |
| 0,530 % | Italien | |
| 0,490 % | Mauritius | |
| 0,370 % | Kayman Inseln |
Währungen
| 19,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,920 % | Indische Rupie | |
| 14,460 % | Australische Dollar | |
| 13,630 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,630 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,720 % | US Dollar | |
| 8,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,070 % | Singapur-Dollar | |
| 1,670 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,580 % | Thailändischer Baht | |
| 0,530 % | Euro | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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