Generali Komfort Dynamik Global - DX EUR DIS Fonds
WKN: 921705 ISIN: LU0100847929
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR | ||
| Symbol | G744 | ||
| ISIN | LU0100847929 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,90 | +21,1 % | +59,2 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| 0,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 114,265 |
115,693 |
05.07.24 | 13:12 | 86 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,92
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
115,118
|
05.07.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
114,264
|
05.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
114,31
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hamburg |
114,75
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| München |
114,95
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
113,871
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
115,24
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 99,960 % | Branchenmix | |
| 0,140 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,060 % | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | |
| 7,160 % | ROBECO SUS.GBL.ST.EQ.ILEO | |
| 7,120 % | AMUNDI GL EQ S INC-I19 EUR C | |
| 7,020 % | JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD | |
| 6,950 % | BNPP S. US MF EQ.I+DLA | |
| 6,030 % | WMF-WELL.GL.ST. E UNHDGDD | |
| 5,940 % | ROBECO GL CON.TRDS IC EO | |
| 5,200 % | ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WT3 | |
| 5,000 % | JPM-US VALUE FD I ACC USD | |
| 4,900 % | NORDEA 1-GL.ST.EQ.FD BIEO | |
| 36,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,960 % | Global | |
| 0,140 % | Kasse |
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