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Generali Komfort Dynamik Global - DX EUR ACC Fonds
WKN: 921705 ISIN: LU0100847929
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
Symbol | G744 | ||
ISIN | LU0100847929 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,75 | -4,5 % | +54,1 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
99,6 % | Branchenmix |
0,4 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
99,6 % | Global |
0,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:57 | 2.464 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,50
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
Düsseldorf |
102,887
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
104,69
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 3 |
Hamburg |
104,00
|
17.04.25 | 08:04 | 0 | 3 |
Frankfurt |
104,541
|
17.04.25 | 09:44 | 0 | 2 |
München |
105,485
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
99,580 % | Branchenmix | |
0,420 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,210 % | ROBECO SUS.GBL.ST.EQ.ILEO | |
7,480 % | BNPP S. US MF EQ.I+DLA | |
7,410 % | G.SACHS-GL.CORE E.I DL CL | |
7,130 % | ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WT3 | |
7,020 % | JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD | |
6,100 % | JPM-US VALUE FD I ACC USD | |
5,850 % | BR.ADV.FDS-US SM.COS BDLA | |
5,000 % | GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP | |
4,170 % | WMF-WELL.GL.ST. E UNHDGDD | |
4,160 % | AMUNDI GL EQ S INC-I19 EUR C | |
36,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,580 % | Global | |
0,420 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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