Generali Komfort Dynamik Europa - DX EUR DIS Fonds
WKN: 921702 ISIN: LU0100847093
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR | ||
| Symbol | G743 | ||
| ISIN | LU0100847093 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,06 | +13,5 % | +30,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| 0,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Europa |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 85,2035 |
86,2685 |
05.07.24 | 13:05 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,72
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
85,281
|
05.07.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
85,233
|
05.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
85,12
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| München |
85,76
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hamburg |
85,67
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
84,791
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
85,32
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert in erster Linie in europäische Aktienfonds, die vom Wachstum profitieren. Der Fonds kann auch Anteile an Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie an offenen Rohstofffonds und Fonds erwerben, die in Zertifikate investieren. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in einen der oben genannten Fondstypen investieren. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 99,950 % | Branchenmix | |
| 0,140 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,660 % | M+G(L)IF1-EUR.ST.VAL.JIEO | |
| 7,650 % | ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC | |
| 5,930 % | MUL-LYX. FTSE 100 A | |
| 5,670 % | JPM.-EUROP.SUS.EQ.S2ACCEO | |
| 4,960 % | JPM EUROPE STRATEGIC VL-I2AE | |
| 4,640 % | COMGEST GROWTH-EUR.IA EO | |
| 4,630 % | Investec GSF European Equity F.I Acc EUR | |
| 4,480 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
| 4,390 % | AMF-EUR.EQ.VAL.I2 UNH.EOA | |
| 4,240 % | JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO | |
| 45,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,950 % | Europa | |
| 0,140 % | Kasse |
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