Generali Komfort Wachstum - DX EUR DIS Fonds
WKN: 921701 ISIN: LU0100846798
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 314,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | G742 | ||
| ISIN | LU0100846798 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,09 | +8,4 % | +14,9 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,6 % | Euroland |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 79,462 |
80,4435 |
05.07.24 | 13:13 | 100 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,48
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
79,514
|
05.07.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
79,522
|
05.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
79,07
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hamburg |
79,41
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| München |
79,07
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
79,085
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
78,515
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
79,931
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt in erster Linie einen maximalen Kapitalzuwachs und eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone und tätigt auch erhebliche Anlagen in Anleihefonds. Daneben kann der Fonds Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds sowie an verschiedenen offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, erwerben und in Zertifikate investieren. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 9,870 % | ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | |
| 9,500 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
| 7,480 % | JHH-JHH EUROLAND G2 AEO | |
| 6,200 % | LYX.EU.ST.50(DR)U.E. ACC | |
| 5,990 % | BGF-EURO-MARKETS I2 EO | |
| 5,840 % | HSBC GIF-EUROLAND EQ-X | |
| 5,650 % | Deutsche Invest I Top Eurola.FC | |
| 4,680 % | AMF-EUR.EQ.VAL.I2 UNH.EOA | |
| 4,560 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA | |
| 3,670 % | NORDEA 1-E.STARS EQ. BIEO | |
| 36,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,610 % | Euroland | |
| 0,460 % | Kasse |
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