HAL European Small Cap Equities - RT EUR ACC Fonds
WKN: 921695 ISIN: LU0100177426
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | HLX7 | ||
| ISIN | LU0100177426 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,96 | +5,7 % | +37,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,3 % | Industrie |
| 26,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | Deutschland |
| 20,0 % | Italien |
| 10,9 % | Frankreich |
| 6,0 % | Kasse |
| 3,6 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 153,66 |
157,117 |
02.07.24 | 21:59 | 316 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,07
|
28.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
153,59
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
155,435
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
153,27
|
02.07.24 | 19:35 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
152,642
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
153,57
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
153,00
|
02.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| München |
156,34
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Quotrix |
157,25
|
17.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
152,55
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine). Jeweils höchstens ein Drittel des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Wandel- oder Optionsanleihen und Obligationen angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Investitionen in Anteile an Investmentfonds sind höchstens für 10% des Vermögens zulässig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 32,320 % | Industrie | |
| 26,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,990 % | Barmittel | |
| 5,260 % | Rohstoffe | |
| 4,080 % | Energie | |
| 3,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,410 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,390 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
| 3,750 % | RATIONAL AG | |
| 3,670 % | 2G ENERGY AG | |
| 3,640 % | ELMOS SEMICOND. INH O.N. | |
| 3,440 % | SANLORENZO IN SIGLA SL | |
| 3,310 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 3,270 % | QT GROUP PLC EO-,10 | |
| 3,110 % | SALCEF GROUP S.P.A. | |
| 2,930 % | JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | |
| 2,830 % | BANCA MEDIOLANUM NOM. | |
| 65,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,320 % | Deutschland | |
| 20,000 % | Italien | |
| 10,860 % | Frankreich | |
| 5,990 % | Kasse | |
| 3,640 % | Finnland | |
| 2,910 % | Schweiz | |
| 2,460 % | Spanien | |
| 2,350 % | Portugal | |
| 2,290 % | Belgien | |
| 1,780 % | Dänemark | |
| 1,680 % | Schweden | |
| 1,330 % | Norwegen | |
| 1,270 % | Großbritannien | |
| 1,170 % | Polen | |
| 1,130 % | Österreich | |
| 0,820 % | Niederlande |
Währungen
| 83,870 % | Euro | |
| 2,910 % | Schweizer Franken | |
| 1,780 % | Dänische Kronen | |
| 1,680 % | Schwedische Krone | |
| 1,330 % | Norwegische Krone | |
| 1,270 % | Pfund Sterling | |
| 1,170 % | Polnischer Zloty | |
| 5,990 % | übrige Währungen |
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