BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 926281 ISIN: LU0099625146
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 358,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | PACD | ||
| ISIN | LU0099625146 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,63 | +5,4 % | -3,2 % | |||
| 3,47 | +6,3 % | -4,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | Frankreich |
| 13,9 % | Niederlande |
| 9,3 % | Italien |
| 7,4 % | Deutschland |
| 6,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 122,779 |
124,62 |
03.07.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,70
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
122,84
|
03.07.24 | 21:15 | 0 | 51 |
| gettex |
123,248
|
03.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
122,81
|
03.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
123,24
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
123,25
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
122,75
|
03.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
123,199
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
123,66
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
123,19
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| 5,980 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
| 1,920 % | BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 XCA | |
| 1,020 % | ACEA S.P.A. 18/27 MTN | |
| 1,000 % | BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC | |
| 1,000 % | BNPP EURO HY BD XC | |
| 0,900 % | ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | |
| 0,810 % | VODAFONE GRP 16/26 MTN | |
| 0,800 % | OI EUROP.GRP 24/29 REGS | |
| 0,800 % | PIRAEUS BANK 24/30 FLRMTN | |
| 0,790 % | VONOVIA FIN 19/25 MTN | |
| 84,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,470 % | Frankreich | |
| 13,910 % | Niederlande | |
| 9,350 % | Italien | |
| 7,370 % | Deutschland | |
| 6,940 % | Spanien | |
| 6,480 % | Kasse | |
| 5,890 % | Großbritannien | |
| 4,530 % | USA | |
| 3,230 % | Luxemburg | |
| 2,150 % | Griechenland | |
| 1,140 % | Schweden | |
| 1,120 % | Portugal | |
| 1,090 % | Irland | |
| 0,850 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Kanada | |
| 0,750 % | Österreich | |
| 0,670 % | Island | |
| 0,570 % | Belgien | |
| 0,500 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Finnland | |
| 0,450 % | Schweiz | |
| 0,210 % | Japan | |
| 11,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,610 % | Euro | |
| 16,390 % | übrige Währungen |
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