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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 370,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0099624925 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,34 | +6,6 % | -0,9 % |
3,17 | +10,1 % | -2,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,4 % | Frankreich |
14,1 % | Niederlande |
12,0 % | Italien |
9,4 % | Deutschland |
9,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
45,68
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
1,940 % | BNPPFI-EO BD 27 XEOA | |
1,020 % | ACEA S.P.A. 18/27 MTN | |
1,010 % | BNPP EURO HY BD XC | |
1,010 % | BNPP EO HY S.DUR BD IHEOC | |
1,000 % | FORVIA 21/27 | |
0,960 % | MAPFRE S.A. 17-47 FLR | |
0,920 % | ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | |
0,920 % | BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN | |
0,910 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
0,910 % | ENEL S.P.A. 20/UND. FLR | |
89,400 % | übrige Positionen |
26,380 % | Frankreich | |
14,090 % | Niederlande | |
12,000 % | Italien | |
9,440 % | Deutschland | |
8,970 % | Spanien | |
5,440 % | Großbritannien | |
4,090 % | Luxemburg | |
3,870 % | USA | |
2,390 % | Griechenland | |
1,190 % | Österreich | |
1,120 % | Portugal | |
0,980 % | Irland | |
0,890 % | Schweden | |
0,850 % | Dänemark | |
0,710 % | Kanada | |
0,680 % | Island | |
0,500 % | Norwegen | |
0,450 % | Finnland | |
0,440 % | Schweiz | |
0,280 % | Isle of Man | |
0,240 % | Belgien | |
0,210 % | Japan | |
4,790 % | übrige Länder |
95,380 % | Euro | |
4,620 % | übrige Währungen |