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Carmignac Portfolio Grande Europe - A EUR ACC Fonds
WKN: A0DKM6 ISIN: LU0099161993
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 792,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | C5Q1 | ||
| ISIN | LU0099161993 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,91 | +12,6 % | +42,1 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Industrie |
| 9,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | Frankreich |
| 22,8 % | Deutschland |
| 13,8 % | Dänemark |
| 12,6 % | Niederlande |
| 12,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 17.494 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:57 | 764 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
329,25
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:00 | -- | 17.511 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
328,64
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
327,64
|
21.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
327,64
|
21.11.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Berlin |
327,97
|
21.11.24 | 08:18 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
327,539
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| München |
332,01
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator (der Stoxx 600 NR (EUR) Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,000 % | Industrie | |
| 8,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,720 % | Barmittel | |
| 2,490 % | Rohstoffe | |
| 0,500 % | Versorger |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,320 % | SAP SE O.N. | |
| 6,940 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,120 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 4,750 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 4,680 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 4,410 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 4,340 % | ARGENX SE EO -,10 | |
| 4,300 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 3,770 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 3,480 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
| 50,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,910 % | Frankreich | |
| 22,750 % | Deutschland | |
| 13,840 % | Dänemark | |
| 12,580 % | Niederlande | |
| 12,360 % | Schweiz | |
| 4,880 % | Schweden | |
| 3,720 % | Kasse | |
| 3,220 % | Jersey | |
| 1,730 % | Spanien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,970 % | Euro | |
| 13,840 % | Dänische Kronen | |
| 12,360 % | Schweizer Franken | |
| 4,880 % | Schwedische Krone | |
| 3,220 % | US Dollar | |
| 3,730 % | übrige Währungen |
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