Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
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Fondsvolumen | 785,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0098867376 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,10 | +1,4 % | -6,9 % | |||
6,17 | +1,8 % | -3,7 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,4 % | USA |
0,3 % | Kasse |
20,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,3107
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,81
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Anlagerichtlinien Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). vielversprechende Anlagemöglichkeiten an den GNMA-Märkten. Risiken werden dabei sorgfältig gemanagt. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg US Government - Intermediate Index. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen. Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,570 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
4,290 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
3,610 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
3,490 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
3,260 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
3,130 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
2,830 % | FED.HOME LN BKS 06/03/16 | |
2,790 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
2,690 % | GNMA 22/52 POOL MA7936 | |
2,300 % | GNMA 20/40 POOL 785211 | |
66,040 % | übrige Positionen |
79,430 % | USA | |
0,320 % | Kasse | |
20,250 % | übrige Länder |
99,680 % | US Dollar | |
0,320 % | übrige Währungen |