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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 188,19 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3X | ||
ISIN | LU0097169550 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,7 % | Tschechien |
13,4 % | Polen |
12,9 % | Türkei |
10,7 % | Rumänien |
9,9 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 25.08.24 | 18:57 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,27
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
08.04.22 | 14:54 | -- | 224 |
gettex |
|
01.03.22 | 11:02 | 308 | 9 |
Berlin |
31,85
|
01.03.22 | 11:04 | 0 | 5 |
Stuttgart |
|
28.02.22 | 13:09 | 0 | 3 |
Hamburg |
30,50
|
01.03.22 | 15:04 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
31,97
|
01.03.22 | 14:35 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
28.02.22 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
|
24.02.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
24.02.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
5,250 % | KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY | |
5,010 % | CZECH REP. 2027 | |
4,500 % | POLEN 21/32 | |
3,830 % | POLEN 19/30 | |
3,440 % | CZECH REP. 2029 | |
3,240 % | TUERKEI 23/30 | |
2,810 % | POLEN 13-28 | |
2,710 % | TUERKEI 24/30 | |
2,130 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
2,100 % | UNGARN 20/26 | |
64,980 % | übrige Positionen |
13,660 % | Tschechien | |
13,390 % | Polen | |
12,920 % | Türkei | |
10,670 % | Rumänien | |
9,920 % | Ungarn | |
5,250 % | Deutschland | |
4,850 % | Russland | |
3,710 % | Serbien | |
2,240 % | Ukraine | |
2,230 % | Mazedonien | |
2,100 % | Supranational | |
1,910 % | Montenegro | |
1,510 % | Albanien | |
1,460 % | Kasachstan | |
1,410 % | Bulgarien | |
1,410 % | Usbekistan | |
1,210 % | Frankreich | |
1,060 % | Kroatien | |
0,770 % | Estland | |
0,620 % | Elfenbeinküste | |
0,520 % | Island | |
0,460 % | Litauen | |
0,460 % | Lettland | |
0,460 % | Slowakei | |
0,440 % | Slowenien | |
0,120 % | Großbritannien | |
5,240 % | übrige Länder |
26,870 % | Euro | |
16,370 % | Polnischer Zloty | |
16,190 % | US Dollar | |
12,580 % | Tschechische Kronen | |
5,800 % | Ungarische Forint | |
5,780 % | Rumänischer Leu | |
5,740 % | Türkische Lira | |
4,850 % | Russischer Rubel | |
1,020 % | Usbekistanischer So'm | |
0,520 % | Isländische Krone | |
4,280 % | übrige Währungen |