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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
06.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 53,78 Mio. EUR | ||
Symbol | DEDL | ||
ISIN | LU0096429609 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,19 | +10,7 % | +31,0 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
89,5 % | Branchenmix |
10,5 % | Geldmarktfonds/Rentenfo.. |
Nach Ländern | |
31,5 % | Europa |
29,6 % | Nordamerika |
10,5 % | Geldmarktfonds/Rentenfonds K.. |
10,4 % | Schwellenländer |
10,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 555 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,43
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
90,43
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
89,52
|
26.09.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Berlin |
89,61
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
89,72
|
26.09.24 | 08:57 | 0 | 2 |
München |
89,60
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds mindestens 70 %, Rentenfonds 0 %, Immobilienfonds 0 %, Geldmarktfonds bis zu 20 %, Sonstige Fonds bis zu 30 % und Bankguthaben bis zu 30 %. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
89,500 % | Branchenmix | |
10,500 % | Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/.. |
8,200 % | Deka-SektorInvest | |
7,600 % | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A) | |
7,500 % | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd | |
7,500 % | JPMorgan-Europe Equity Plus Fd | |
6,400 % | BGF - US Flexible Equity Fd | |
62,800 % | übrige Positionen |
31,500 % | Europa | |
29,600 % | Nordamerika | |
10,500 % | Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/.. | |
10,400 % | Schwellenländer | |
10,100 % | Japan | |
7,900 % | Global |