DAX
22.094
-1,326
MDAX
27.231
-0,958
TecDAX
3.563
-1,399
NASDAQ 1..
18.965
-3,096
DOW JONE..
41.200
-2,394
S&P500 I..
5.504
-2,880
L&S BREN..
72,345
-1,932
Gold
3.129
-1,047
EUR/USD
1,1014
+1,004
Bitcoin ..
83.712
+1,414

UniDynamicFonds: Europa - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 989807 ISIN: LU0096427066


84.376  EUR
-3,804 -3,337
Börse
Stand 03.04.25 - 08:56:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   1,31 EUR)
Fondsvolumen 683,92 Mio. EUR
Symbol UI3F
ISIN LU0096427066
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,02 -3,9 % +70,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Sonstige Konsumgüter
22,6 % Industrie
17,6 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Informationstechnologie..
8,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
23,5 % Großbritannien
21,1 % Deutschland
13,4 % Frankreich
13,1 % Schweiz
7,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
85,58
--
03.04.25 11:07 142
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,92
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
85,58
03.04.25 11:07 -- 142
Stuttgart
84,93
03.04.25 10:30 0 7
Berlin
87,09
01.03.24 15:21 0 5
Düsseldorf
84,805
03.04.25 10:15 0 3
Frankfurt
86,054
02.04.25 08:53 0 2
Tradegate
81,676
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
84,376
03.04.25 08:56 30 2
Hamburg
84,93
03.04.25 08:13 0 1
München
84,88
03.04.25 08:07 0 1
Anleihen FX
85,89
02.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend in europäische Aktien angelegt. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Europe Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,540 % Sonstige Konsumgüter
  22,620 % Industrie
  17,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,840 % Rohstoffe
  7,950 % Finanzdienstleistungen
  1,600 % Immobilien
  1,080 % Versorger
  0,460 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,050 % SAP SE O.N.
6,420 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
6,020 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,580 % RHEINMETALL AG
3,500 % RELX PLC LS -,144397
3,350 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,150 % ASML HOLDING EO -,09
3,060 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
3,050 % INDITEX INH. EO 0,03
3,040 % COMPASS GROUP LS-,1105
57,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,490 % Großbritannien
  21,150 % Deutschland
  13,400 % Frankreich
  13,080 % Schweiz
  7,290 % Niederlande
  6,020 % Dänemark
  3,050 % Spanien
  3,040 % Irland
  2,650 % Jersey
  1,510 % Luxemburg
  1,330 % Finnland
  1,320 % Italien
  1,310 % Schweden
  0,970 % Österreich
  0,460 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  52,900 % Euro
  17,070 % Pfund Sterling
  11,190 % Schweizer Franken
  11,130 % US Dollar
  6,020 % Dänische Kronen
  1,310 % Schwedische Krone
  0,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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