UniDynamicFonds: Europa - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 989807 ISIN: LU0096427066


90,26 EUR
-0,23 % -0,21
Börse
Stand 03.07.24 - 08:04:24 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
30.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   1,30 EUR)
Fondsvolumen 718,40 Mio. EUR
Symbol UI3F
ISIN LU0096427066
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,02 +13,3 % +54,0 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Sonstige Konsumgüter
20,8 % Informationstechnologie..
18,5 % Industrie
18,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
23,7 % Frankreich
19,8 % Deutschland
13,3 % Großbritannien
10,1 % Schweiz
10,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,624
--
03.07.24 10:35 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,00
01.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
89,74
03.07.24 09:51 0 8
Berlin
87,09
01.03.24 15:21 0 5
LS Exchange
89,624
03.07.24 08:59 -- 3
Tradegate
81,676
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
90,29
03.07.24 08:05 0 1
Düsseldorf
90,00
03.07.24 08:17 0 1
München
90,26
03.07.24 08:04 0 1
Frankfurt
89,351
03.07.24 08:15 0 1
Quotrix
91,49
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
89,10
02.07.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend in europäische Aktien angelegt. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Europe Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  25,520 % Sonstige Konsumgüter
  20,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,530 % Industrie
  18,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,910 % Rohstoffe
  3,310 % Finanzdienstleistungen
  2,470 % Barmittel
  0,980 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,510 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  7,410 % ASML HOLDING EO -,09
  5,880 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  5,370 % SAP SE O.N.
  4,230 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  3,910 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  3,870 % NESTLE NAM. SF-,10
  3,400 % RELX PLC LS -,144397
  3,290 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  3,080 % ADIDAS AG NA O.N.
  50,050 % übrige Positionen

Länder

  23,710 % Frankreich
  19,840 % Deutschland
  13,280 % Großbritannien
  10,060 % Schweiz
  10,020 % Niederlande
  9,510 % Dänemark
  3,010 % Spanien
  2,470 % Kasse
  2,110 % Italien
  2,080 % Irland
  1,940 % USA
  1,040 % Österreich
  0,930 % Finnland

Währungen

  64,730 % Euro
  9,510 % Dänische Kronen
  8,070 % Schweizer Franken
  7,820 % US Dollar
  7,390 % Pfund Sterling
  2,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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