DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.660
-2,195
EUR/USD
1,0479
-0,006
Bitcoin ..
98.374
+0,508

UniDynamicFonds: Global - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 989808 ISIN: LU0096426845


86.68  EUR
0,127 +0,11
Börse
Stand 22.11.24 - 07:57:05 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   1,07 EUR)
Fondsvolumen 997,03 Mio. EUR
Symbol UIVC
ISIN LU0096426845
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,18 +34,7 % +101,3 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,6 % Informationstechnologie..
14,0 % Industrie
9,8 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
71,5 % USA
5,0 % Kanada
4,3 % Kasse
4,0 % Frankreich
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,97
21.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
86,30
22.11.24 19:15 20 44
Düsseldorf
85,00
22.11.24 21:45 0 17
Berlin
74,88
01.03.24 15:22 0 5
Frankfurt
85,00
22.11.24 13:11 0 3
Hamburg
86,18
22.11.24 13:19 80 2
München
86,13
22.11.24 08:04 0 2
Tradegate
66,745
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
86,68
22.11.24 07:57 0 1
Anleihen FX
85,69
22.11.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,040 % Industrie
  9,780 % Sonstige Konsumgüter
  9,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,750 % Finanzdienstleistungen
  4,320 % Barmittel
  3,180 % Rohstoffe
  1,330 % Versorger
  1,260 % Energie
  0,510 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
8,950 % NVIDIA CORP. DL-,001
8,870 % MICROSOFT DL-,00000625
8,490 % APPLE INC.
5,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,190 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,720 % META PLATF. A DL-,000006
1,710 % ELI LILLY
1,540 % GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.)
1,480 % SAP SE O.N.
1,350 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
53,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,450 % USA
  5,050 % Kanada
  4,320 % Kasse
  4,050 % Frankreich
  3,320 % Niederlande
  2,480 % Deutschland
  2,450 % Großbritannien
  1,660 % Dänemark
  1,650 % Irland
  0,670 % Hong Kong
  0,600 % Liberia
  0,530 % Japan
  0,520 % Luxemburg
  0,480 % Indien
  0,450 % Taiwan
  0,430 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  74,740 % US Dollar
  11,900 % Euro
  4,750 % Kanadische Dollar
  1,660 % Dänische Kronen
  0,670 % Hongkong-Dollar
  0,590 % Japanische Yen
  0,480 % Indische Rupie
  0,450 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,440 % Schweizer Franken
  4,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.