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AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - AX EUR ACC Fonds
WKN: 989729 ISIN: LU0095325956
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 178,87 Mio. USD | ||
| Symbol | XAYC | ||
| ISIN | LU0095325956 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,93 | +1,2 % | +58,7 % |
| 17,19 | +5,1 % | +91,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,2 % | Industrie |
| 24,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Informationstechnologie.. |
| 7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 25,6 % | Deutschland |
| 22,2 % | Frankreich |
| 16,8 % | Niederlande |
| 9,1 % | Italien |
| 7,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:00 | 475 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,02
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| Düsseldorf |
17,116
|
25.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
17,105
|
25.04.25 | 19:34 | 0 | 15 |
| Berlin |
17,00
|
25.04.25 | 08:22 | 0 | 4 |
| Hamburg |
16,96
|
25.04.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
17,006
|
25.04.25 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hannover |
16,96
|
25.04.25 | 09:16 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,210 % | Industrie | |
| 24,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,560 % | Versorger | |
| 4,710 % | Energie | |
| 4,220 % | Rohstoffe | |
| 3,040 % | Barmittel | |
| 0,920 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,580 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 4,200 % | AIRBUS SE | |
| 4,010 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,210 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 3,200 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,190 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,100 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 2,940 % | EURONEXT N.V. WI EO 1,60 | |
| 2,760 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,760 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 66,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,590 % | Deutschland | |
| 22,190 % | Frankreich | |
| 16,830 % | Niederlande | |
| 9,130 % | Italien | |
| 7,840 % | Großbritannien | |
| 5,710 % | Spanien | |
| 3,990 % | Österreich | |
| 3,950 % | Irland | |
| 3,040 % | Kasse | |
| 1,760 % | Griechenland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,940 % | Euro | |
| 3,060 % | übrige Währungen |
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