DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.077
-0,149
DOW JONE..
44.038
-0,586
S&P500 I..
5.996
-0,141
L&S BREN..
72,03
+0,132
Gold
2.600
-0,895
EUR/USD
1,0616
-0,439
Bitcoin ..
88.836
+0,122

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC Fonds

WKN: 632763 ISIN: LU0094041471


51.88  EUR
1,606 +0,82
Börse
Stand 12.11.24 - 08:08:03 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 252,65 Mio. USD
Symbol TESF
ISIN LU0094041471
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,71 +28,8 % +34,5 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Informationstechnologie..
14,1 % Industrie
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
84,8 % USA
5,0 % Irland
2,2 % Bermuda
2,1 % Curaçao
1,6 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
51,6985
52,062
12.11.24 20:58 436
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,8073
11.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,24
11.11.24 08:00 -- 4
gettex
51,829
12.11.24 20:47 0 25
Frankfurt
51,601
12.11.24 19:39 0 17
Düsseldorf
51,617
12.11.24 19:45 0 13
Hamburg
51,88
12.11.24 08:08 0 1
Berlin
51,73
12.11.24 08:24 0 1
München
51,73
12.11.24 08:24 0 1
Tradegate
51,759
11.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
49,245
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,230 % Finanzdienstleistungen
  15,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,100 % Industrie
  12,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,020 % Sonstige Konsumgüter
  7,440 % Energie
  6,060 % Immobilien
  4,000 % Versorger
  2,220 % Rohstoffe
  4,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % BANK AMERICA DL 0,01
3,010 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,900 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,880 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,780 % FISERV INC. DL-,01
2,410 % EOG RESOURCES DL-,01
2,360 % COMCAST CORP. A DL-,01
2,350 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,330 % AMERICAN TOWER DL -,01
2,320 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
73,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,760 % USA
  5,040 % Irland
  2,210 % Bermuda
  2,150 % Curaçao
  1,630 % Singapur
  1,340 % Jersey
  2,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,030 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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