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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 989669 ISIN: LU0093669546
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 140,49 Mio. USD | ||
| Symbol | TEPP | ||
| ISIN | LU0093669546 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,58 | +3,9 % | -14,7 % |
| 4,97 | +6,2 % | -10,7 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,5 % | Deutschland |
| 16,9 % | Spanien |
| 11,4 % | Supranational |
| 10,2 % | Österreich |
| 6,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,97
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
9,931
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
9,905
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Hannover |
9,905
|
22.11.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| Berlin |
9,895
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
9,935
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 2 |
| München |
9,94
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,010 % | SPANIEN 24/34 | |
| 5,480 % | NEDERLD 20/27 | |
| 5,330 % | EU 22/33 MTN | |
| 4,980 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,810 % | SPANIEN 24/34 | |
| 4,660 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
| 4,410 % | BUNDESOBL.V.24/29 | |
| 4,300 % | SPANIEN 23/33 | |
| 3,880 % | ITALIEN 22/35 | |
| 3,510 % | EU 20/35 MTN | |
| 52,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,520 % | Deutschland | |
| 16,860 % | Spanien | |
| 11,420 % | Supranational | |
| 10,210 % | Österreich | |
| 6,820 % | Niederlande | |
| 6,070 % | Belgien | |
| 4,920 % | Frankreich | |
| 3,880 % | Italien | |
| 3,330 % | Kasse | |
| 2,390 % | Luxemburg | |
| 2,020 % | Island | |
| 2,000 % | Slowakei | |
| 1,910 % | Rumänien | |
| 1,880 % | Kroatien | |
| 1,850 % | Irland | |
| 1,550 % | Finnland | |
| 1,470 % | Portugal | |
| 1,010 % | Polen | |
| 2,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,550 % | Euro | |
| 5,450 % | übrige Währungen |
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