Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 989669 ISIN: LU0093669546
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 129,41 Mio. USD | ||
| Symbol | TEPP | ||
| ISIN | LU0093669546 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,74 | +0,3 % | -16,5 % | |||
| 5,71 | +2,8 % | -13,6 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | Deutschland |
| 15,8 % | Spanien |
| 11,4 % | Supranational |
| 7,4 % | Niederlande |
| 7,1 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 9,6079 |
9,752 |
04.07.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,68
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
9,609
|
04.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
9,691
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
9,623
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
9,615
|
04.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Hannover |
9,615
|
04.07.24 | 08:35 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
9,61
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| Berlin |
9,61
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
9,69
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Tradegate |
9,69
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
9,68
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
9,558
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Franklin Euro Government Bond Fund(der 'Fonds') ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 8,250 % | SPANIEN 23/33 | |
| 6,250 % | AUSTRIA TREASURY BILL | |
| 6,240 % | SPANIEN 24/34 | |
| 6,020 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 6,010 % | EU 22/33 MTN | |
| 6,000 % | NEDERLD 20/27 | |
| 4,840 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,620 % | ITALIEN 22/35 | |
| 4,390 % | BUNDESOBL.V.24/29 | |
| 4,320 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 43,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,310 % | Deutschland | |
| 15,760 % | Spanien | |
| 11,390 % | Supranational | |
| 7,440 % | Niederlande | |
| 7,130 % | Belgien | |
| 5,820 % | Österreich | |
| 4,630 % | Frankreich | |
| 4,620 % | Italien | |
| 2,810 % | Irland | |
| 2,610 % | Luxemburg | |
| 2,270 % | Island | |
| 2,250 % | Slowakei | |
| 2,220 % | Rumänien | |
| 2,000 % | Kroatien | |
| 5,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 102,250 % | Euro |
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