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UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds - I-B EUR ACC Fonds
WKN: 664622 ISIN: LU0093640562
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 189,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0093640562 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,15 | +4,2 % | -5,6 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | Frankreich |
| 17,3 % | Deutschland |
| 11,4 % | Spanien |
| 9,9 % | Italien |
| 7,9 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
229,86
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Forderungen, die von öffentlichen Stellen und privaten Schuldnern begeben werden und auf EUR (oder eine seiner Vorgängerwährungen) lauten oder eine Option darauf haben und eine Bonität von mindestens Investment Grade aufweisen. Ein erheblicher Teil des Vermögens des Teilfonds wird Bestandteil des Referenzindexes sein und eine ähnliche Gewichtung wie dieser aufweisen. Der Investment Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um von bestimmten Anlagemöglichkeiten zu profitieren. Die Wertentwicklung des Fonds kann in volatilen Märkten erheblich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,190 % | SPANIEN 21/31 | |
| 2,060 % | BELGIQUE 22/39 | |
| 2,060 % | SPANIEN 20/30 | |
| 2,040 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 2,000 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,970 % | BELGIQUE 12-32 | |
| 1,900 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 1,760 % | ITALIEN 20/36 | |
| 1,710 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,620 % | B.T.P. 15-32 | |
| 79,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,980 % | Frankreich | |
| 17,270 % | Deutschland | |
| 11,420 % | Spanien | |
| 9,950 % | Italien | |
| 7,910 % | Supranational | |
| 5,090 % | USA | |
| 4,750 % | Niederlande | |
| 4,660 % | Belgien | |
| 3,440 % | Großbritannien | |
| 2,360 % | Finnland | |
| 1,800 % | Kasse | |
| 1,590 % | Österreich | |
| 1,430 % | Australien | |
| 1,310 % | Dänemark | |
| 1,210 % | Schweiz | |
| 1,060 % | Portugal | |
| 1,030 % | Norwegen | |
| 1,000 % | Kanada | |
| 0,640 % | Schweden | |
| 0,550 % | Irland | |
| 0,550 % | Japan | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Slowakei | |
| 0,140 % | Slowenien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,200 % | Euro | |
| 1,800 % | übrige Währungen |
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