BL Corporate Bond Opportunities - B EUR ACC Fonds

WKN: 989878 ISIN: LU0093571148


86,99 EUR
-0,17 % -0,15
Börse
Stand 03.07.24 - 08:05:14 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 339,91 Mio. EUR
Symbol OG8D
ISIN LU0093571148
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Philippe..
Auflagedatum 13.03.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,45 +5,2 % -9,2 %
5,37 +6,6 % +4,8 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % Frankreich
16,2 % Niederlande
9,3 % Deutschland
7,5 % USA
7,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
86,8515
87,268
03.07.24 13:56 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,00
01.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
86,85
03.07.24 19:00 0 42
gettex
87,208
03.07.24 19:17 0 22
Frankfurt
86,852
03.07.24 18:50 0 14
Düsseldorf
86,851
03.07.24 18:45 0 12
Berlin
86,85
03.07.24 17:57 0 2
Hamburg
86,99
03.07.24 08:05 0 1
München
87,00
03.07.24 08:04 0 1
Quotrix
86,995
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
86,78
03.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. 'High Yield'), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem 'Investment Grade'-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor's) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

  1,440 % CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN
  1,410 % METSAE BOARD 17-27
  1,390 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN
  1,370 % TELEPERFORM. 23/28 MTN
  1,320 % LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS
  1,310 % TRATON FIN. 21/25 MTN
  1,290 % ABB FINANCE 24/34 MTN
  1,280 % KRED.F.WIED.22/37 MTN
  1,210 % ORSTED 19/3019 FLR
  1,210 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN
  86,770 % übrige Positionen

Länder

  18,670 % Frankreich
  16,180 % Niederlande
  9,280 % Deutschland
  7,520 % USA
  7,400 % Schweden
  4,700 % Finnland
  4,200 % Luxemburg
  3,990 % Italien
  3,490 % Irland
  3,340 % Großbritannien
  3,080 % Kasse
  2,740 % Belgien
  2,130 % Tschechien
  1,920 % Spanien
  1,870 % Supranational
  1,670 % Litauen
  1,210 % Dänemark
  0,940 % Slowakei
  0,790 % Norwegen
  0,780 % Portugal
  0,750 % Australien
  0,720 % Jersey
  0,580 % Österreich
  0,570 % Kanada
  0,360 % Ungarn
  0,260 % Kayman Inseln
  0,860 % übrige Länder

Währungen

  95,960 % Euro
  4,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.