Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 339,91 Mio. EUR | ||
Symbol | OG8C | ||
ISIN | LU0093571064 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,25 | +3,0 % | -15,7 % | |||
5,37 | +6,6 % | +4,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Frankreich |
16,2 % | Niederlande |
9,3 % | Deutschland |
7,5 % | USA |
7,4 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 197,127 |
198,073 |
03.07.24 | 13:56 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
197,47
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
197,13
|
03.07.24 | 19:00 | 0 | 42 |
gettex |
197,935
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Frankfurt |
197,127
|
03.07.24 | 18:26 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
197,129
|
03.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
197,13
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
München |
197,94
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Hamburg |
197,46
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
197,47
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
196,98
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Schuldtiteln mit hoher erwarteter Rendite, d. h. 'High Yield'), die von privaten und quasistaatlichen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Die Anlagen werden ohne Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor, Fälligkeit oder Währung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 60% in Emissionen mit einem 'Investment Grade'-Rating einer anerkannten Ratingagentur (wie bspw. Standard & Poor's) getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds kann in Schuldtiteln bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, in indexierten Schuldtiteln, in auf Anleiheemissionen lautenden Wertpapieren und/oder in strukturierten Produkten (Finanzinstrumente, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist, einschließlich Derivaten) angelegt werden.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
1,440 % | CR.MUT.ARKEA 17/29 MTN | |
1,410 % | METSAE BOARD 17-27 | |
1,390 % | DT. BAHN FIN. 21/36 MTN | |
1,370 % | TELEPERFORM. 23/28 MTN | |
1,320 % | LKQ EU.HLDGS 18/28 REGS | |
1,310 % | TRATON FIN. 21/25 MTN | |
1,290 % | ABB FINANCE 24/34 MTN | |
1,280 % | KRED.F.WIED.22/37 MTN | |
1,210 % | ORSTED 19/3019 FLR | |
1,210 % | CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN | |
86,770 % | übrige Positionen |
18,670 % | Frankreich | |
16,180 % | Niederlande | |
9,280 % | Deutschland | |
7,520 % | USA | |
7,400 % | Schweden | |
4,700 % | Finnland | |
4,200 % | Luxemburg | |
3,990 % | Italien | |
3,490 % | Irland | |
3,340 % | Großbritannien | |
3,080 % | Kasse | |
2,740 % | Belgien | |
2,130 % | Tschechien | |
1,920 % | Spanien | |
1,870 % | Supranational | |
1,670 % | Litauen | |
1,210 % | Dänemark | |
0,940 % | Slowakei | |
0,790 % | Norwegen | |
0,780 % | Portugal | |
0,750 % | Australien | |
0,720 % | Jersey | |
0,580 % | Österreich | |
0,570 % | Kanada | |
0,360 % | Ungarn | |
0,260 % | Kayman Inseln | |
0,860 % | übrige Länder |
95,960 % | Euro | |
4,040 % | übrige Währungen |