BL Bond Dollar - B USD ACC Fonds
WKN: 937802 ISIN: LU0093570926
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 108,07 Mio. USD | ||
| Symbol | OG8J | ||
| ISIN | LU0093570926 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,58 | +2,3 % | -0,1 % | |||
| 6,79 | -2,5 % | -17,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,5 % | USA |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 81,8205 |
82,6385 |
03.07.24 | 19:09 | 174 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,4873
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
88,56
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
82,392
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
81,817
|
03.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
81,76
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| München |
82,53
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
82,09
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
82,43
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Größte Positionen
| 9,490 % | US TREASURY 2037 | |
| 8,560 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
| 8,560 % | USA 30.11.2026 1,625 | |
| 8,250 % | USA 31.03.2027 0,625 | |
| 8,200 % | US TREASURY 2038 | |
| 7,790 % | US TREASURY 2027 | |
| 6,630 % | USA 15.02.2042 2,375 | |
| 6,500 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 6,130 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 5,940 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
| 23,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,470 % | USA | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,480 % | US Dollar | |
| 1,520 % | übrige Währungen |
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