DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.094
-0,940

BL Bond Euro - B EUR ACC Fonds

WKN: 989647 ISIN: LU0093570769


89.15  EUR
0,292 +0,26
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:39 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 333,91 Mio. EUR
Symbol OG8F
ISIN LU0093570769
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Philippe..
Auflagedatum 16.09.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,74 +3,1 % -12,0 %
5,10 +5,5 % -12,0 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,6 % Supranational
20,8 % Deutschland
10,6 % Frankreich
6,4 % Belgien
5,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
90,8595
91,8825
22.11.24 20:00 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,27
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
91,167
22.11.24 21:47 0 29
Düsseldorf
90,94
22.11.24 21:45 0 17
Berlin
89,15
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
90,71
22.11.24 08:20 0 3
Frankfurt
91,114
22.11.24 11:32 0 2
München
91,24
22.11.24 08:22 0 1
Tradegate
91,451
22.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
91,46
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
4,830 % BUNDANL.V.21/31
4,410 % IRLAND 2031
4,370 % BELGIQUE 22/39
3,750 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
3,300 % EU 21/28 MTN
3,270 % CADES 23/28 MTN
3,210 % KRED.F.WIED.21/29 MTN
3,200 % BUNDANL.V.20/30
3,100 % CEB 23/30 MTN
3,090 % BUNDANL.V.23/33
63,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,640 % Supranational
  20,810 % Deutschland
  10,640 % Frankreich
  6,400 % Belgien
  5,750 % Niederlande
  4,410 % Irland
  4,130 % Österreich
  2,450 % Luxemburg
  0,790 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,210 % Euro
  0,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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