BL Bond Euro - B EUR ACC Fonds

WKN: 989647 ISIN: LU0093570769


87,96 EUR
+0,07 % +0,06
Börse
Stand 03.07.24 - 17:56:49 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 327,18 Mio. EUR
Symbol OG8F
ISIN LU0093570769
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Philippe..
Auflagedatum 16.09.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,84 +1,9 % -13,0 %
5,47 -1,0 % -13,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,5 % Supranational
20,2 % Deutschland
10,5 % Frankreich
6,2 % Belgien
5,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
87,96
88,6195
03.07.24 13:56 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,16
01.07.24 08:00 -- 4
gettex
88,489
03.07.24 19:17 0 22
Düsseldorf
88,061
03.07.24 18:45 0 12
Berlin
87,96
03.07.24 17:56 0 2
München
88,62
03.07.24 17:56 0 2
Hamburg
87,57
03.07.24 08:05 0 1
Frankfurt
87,689
03.07.24 08:15 0 1
Tradegate
88,335
02.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
88,155
03.07.24 07:57 0 1

Strategie

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

  4,680 % BUNDANL.V.21/31
  4,270 % IRLAND 2031
  4,220 % BELGIQUE 22/39
  3,710 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  3,230 % CADES 23/28 MTN
  3,230 % EU 21/28 MTN
  3,140 % KRED.F.WIED.21/29 MTN
  3,110 % BUNDANL.V.20/30
  3,010 % CEB 23/30 MTN
  2,960 % BUNDANL.V.23/33
  64,440 % übrige Positionen

Länder

  43,540 % Supranational
  20,240 % Deutschland
  10,500 % Frankreich
  6,180 % Belgien
  5,580 % Niederlande
  4,270 % Irland
  3,990 % Österreich
  2,990 % Kasse
  2,380 % Luxemburg
  0,330 % übrige Länder

Währungen

  96,640 % Euro
  3,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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