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BL Equities Europe - B EUR ACC Fonds
WKN: 989879 ISIN: LU0093570330
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR | ||
| Symbol | OG8L | ||
| ISIN | LU0093570330 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,43 | +0,9 % | +6,1 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 25,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,6 % | Industrie |
| 12,9 % | Rohstoffe |
| 9,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 29,3 % | Schweiz |
| 21,8 % | Frankreich |
| 16,6 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Dänemark |
| 7,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:24 | 1.177 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 681 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,36
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | -- | 1.177 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
108,55
|
20.12.24 | 19:29 | 0 | 17 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.12.20 | 08:30 | 0 | 5 |
| Hamburg |
109,56
|
20.12.24 | 08:33 | 0 | 3 |
| Berlin |
108,95
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| München |
110,56
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten 'selektiven' Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 25,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,650 % | Industrie | |
| 12,930 % | Rohstoffe | |
| 9,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,480 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,120 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,850 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 4,530 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 4,350 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,320 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 3,890 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,840 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,790 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,690 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,640 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
| 57,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,330 % | Schweiz | |
| 21,770 % | Frankreich | |
| 16,650 % | Großbritannien | |
| 7,570 % | Dänemark | |
| 7,510 % | Deutschland | |
| 6,770 % | Niederlande | |
| 4,720 % | Schweden | |
| 4,200 % | Spanien | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,280 % | USA |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,970 % | Euro | |
| 29,330 % | Schweizer Franken | |
| 12,120 % | Pfund Sterling | |
| 7,570 % | Dänische Kronen | |
| 4,820 % | US Dollar | |
| 4,720 % | Schwedische Krone | |
| 0,470 % | übrige Währungen |
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