BL Global Bond Opportunities - A EUR DIS Fonds

WKN: 937797 ISIN: LU0093569837


245,43 EUR
-0,43 % -1,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.24   5,60 EUR)
Fondsvolumen 293,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0093569837
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Philippe..
Auflagedatum 29.02.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,07 +2,5 % -8,0 %
5,47 -1,0 % -13,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Deutschland
13,8 % Kasse
12,1 % Frankreich
6,0 % Niederlande
5,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
245,43
01.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festoder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich Schuldtitel mit relativ hohem Ertrag ('High Yield')), die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 25% in Emissionen mit einem 'Investment Grade'-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poor's getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds darf in Schuldtitel bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, indexierte Schuldtitel, auf Anleiheemissionen und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivaten) lautende Wertpapiere investiert werden. Die Anlagen in strukturierte Produkte sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, Börsentiteln oder Wechselkursindizes zusammensetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

  3,020 % BUNDANL.V.23/33
  2,970 % BUNDANL.V.22/29
  2,580 % BUNDANL.V.21/31
  2,400 % LUXEMBURG 20/32
  2,300 % FRANKREICH 21/44 O.A.T.
  2,110 % EU 22/33 MTN
  2,060 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,730 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  1,660 % FRANKREICH 22/38 O.A.T.
  1,650 % PERU 15/26
  77,520 % übrige Positionen

Länder

  14,280 % Deutschland
  13,770 % Kasse
  12,140 % Frankreich
  5,970 % Niederlande
  5,730 % Supranational
  4,220 % Schweden
  3,890 % USA
  3,090 % Irland
  2,970 % Peru
  2,880 % Luxemburg
  2,620 % Serbien
  2,210 % Indonesien
  2,210 % Marokko
  2,000 % Mexiko
  1,720 % Rumänien
  1,640 % Albanien
  1,570 % Panama
  1,350 % Italien
  1,190 % Belgien
  1,160 % Finnland
  1,120 % Türkei
  1,050 % Portugal
  0,900 % Dominikanische Republik
  0,810 % Philippinen
  0,740 % Tschechien
  0,700 % Mazedonien
  0,680 % Großbritannien
  0,660 % Österreich
  0,620 % Senegal
  0,610 % Elfenbeinküste
  0,560 % Benin
  0,540 % Polen
  0,540 % Slowakei
  0,520 % Ungarn
  0,480 % Griechenland
  0,450 % Dänemark
  0,310 % Litauen
  0,310 % Paraguay
  0,210 % Angola
  1,580 % übrige Länder

Währungen

  75,660 % Euro
  6,250 % US Dollar
  2,530 % Brasilianische Real
  0,590 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,320 % Kolumbianischer Peso
  14,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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