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3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS Fonds
WKN: 989282 ISIN: LU0092739993
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 152,86 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0092739993 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,04 | +1,7 % | +5,6 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Industrie |
| 20,4 % | Informationstechnologie.. |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 94,5 % | Schweiz |
| 3,4 % | Kasse |
| 2,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
288,1872
|
20.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
272,26
|
20.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
273,60
|
21.01.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'). Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,260 % | Industrie | |
| 20,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,740 % | Rohstoffe | |
| 6,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,410 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,320 % | ARYZTA AG NAM. SF-,02 | |
| 5,750 % | ALSO HOLDING AG SF 1 | |
| 5,690 % | SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | |
| 4,920 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
| 4,760 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
| 4,500 % | SOFTWAREONE HLDG SF -,01 | |
| 4,410 % | TEMENOS AG NAM. SF 5 | |
| 4,060 % | IMPLENIA AG NA SF 1,02 | |
| 3,700 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,600 % | INTERROLL HLDG NA SF 1 | |
| 52,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,460 % | Schweiz | |
| 3,410 % | Kasse | |
| 2,270 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,450 % | Schweizer Franken | |
| 2,270 % | Euro | |
| 3,280 % | übrige Währungen |
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