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Schroder International Selection Fund EURO Equity - B DIS Fonds
WKN: 989323 ISIN: LU0091116110
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 655,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | SRV7 | ||
| ISIN | LU0091116110 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,28 | +4,8 % | +0,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | Industrie |
| 20,1 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | Deutschland |
| 17,8 % | Niederlande |
| 13,0 % | Frankreich |
| 9,1 % | Schweden |
| 7,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 543 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,6401
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
28,315
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
28,17
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 3 |
| Hamburg |
28,43
|
20.12.24 | 08:34 | 0 | 3 |
| München |
28,53
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
28,217
|
20.12.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 12:06 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,850 % | Industrie | |
| 20,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,410 % | Rohstoffe | |
| 1,550 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Immobilien | |
| 1,240 % | Versorger | |
| 0,240 % | Energie | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,020 % | SAP SE O.N. | |
| 4,660 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,170 % | AIRBUS SE | |
| 3,430 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,420 % | KONINKL. PHILIPS EO -,20 | |
| 2,940 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
| 2,730 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 2,690 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 2,560 % | SAAB AB B O.N. | |
| 2,450 % | INTESA SANPAOLO | |
| 65,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,540 % | Deutschland | |
| 17,760 % | Niederlande | |
| 12,960 % | Frankreich | |
| 9,080 % | Schweden | |
| 7,120 % | Italien | |
| 4,200 % | Irland | |
| 4,110 % | Schweiz | |
| 4,030 % | Spanien | |
| 2,770 % | Dänemark | |
| 2,300 % | Belgien | |
| 1,600 % | Griechenland | |
| 1,550 % | Kasse | |
| 1,460 % | Norwegen | |
| 1,400 % | Großbritannien | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 1,000 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,620 % | Euro | |
| 9,080 % | Schwedische Krone | |
| 4,110 % | Schweizer Franken | |
| 2,770 % | Dänische Kronen | |
| 1,460 % | Norwegische Krone | |
| 1,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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