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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
|
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Fondsvolumen | 659,07 Mio. EUR | ||
Symbol | SRV7 | ||
ISIN | LU0091116110 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,26 | +7,6 % | +13,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Informationstechnologie.. |
22,6 % | Industrie |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Finanzdienstleistungen |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
27,0 % | Deutschland |
23,6 % | Niederlande |
13,0 % | Frankreich |
9,0 % | Schweden |
6,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:57 | 289 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,2054
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
29,033
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
29,01
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
29,17
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
München |
29,07
|
23.08.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Frankfurt |
29,061
|
23.08.24 | 08:16 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
26,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,640 % | Industrie | |
16,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,030 % | Finanzdienstleistungen | |
12,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,170 % | Rohstoffe | |
1,220 % | Versorger | |
1,070 % | Immobilien | |
0,830 % | Barmittel | |
0,410 % | Energie |
8,440 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,660 % | SAP SE O.N. | |
3,890 % | AIRBUS SE | |
3,650 % | KONINKL. PHILIPS EO -,20 | |
3,450 % | INTESA SANPAOLO | |
2,940 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
2,930 % | BK OF IRELD GRP EO 1 | |
2,930 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
2,880 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
2,870 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
60,360 % | übrige Positionen |
27,030 % | Deutschland | |
23,630 % | Niederlande | |
13,000 % | Frankreich | |
9,000 % | Schweden | |
6,810 % | Schweiz | |
3,800 % | Spanien | |
3,450 % | Italien | |
2,930 % | Irland | |
2,140 % | Dänemark | |
1,670 % | Griechenland | |
1,660 % | Großbritannien | |
1,400 % | Norwegen | |
1,100 % | Österreich | |
0,950 % | Belgien | |
0,830 % | Kasse | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,250 % | Finnland | |
0,010 % | übrige Länder |
78,160 % | Euro | |
9,000 % | Schwedische Krone | |
6,810 % | Schweizer Franken | |
2,140 % | Dänische Kronen | |
1,660 % | Pfund Sterling | |
1,400 % | Norwegische Krone | |
0,830 % | übrige Währungen |